Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- UBS Cust. Benchmark - Equity (CHF)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Roland Kramer(2017-03-20) Sebastian Richner(2017-03-20) Daniel Hammar(2021-07-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
941,11 CHF
= 1.009,13 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,36 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 2,35 % | 2,05 % |
| Perf. YTD | 4,43 % | -0,99 % |
| Perf. 1 anno | 6,21 % | 2,83 % |
| Perf. 3 anni | 24,46 % | 27,60 % |
| Perf. 5 anni | 41,27 % | 50,60 % |
| Perf. 8 anni | 51,69 % | 77,17 % |
| Perf. 10 anni | 49,78 % | 87,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,43 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 13,18 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | -15,12 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,16 % | 9,21 % |
| Volatilità | 12,35 % | 12,32 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 959 / 2117 | 2 | |
| 3 mesi | 318 / 2107 | 1 | |
| 6 mesi | 175 / 2089 | 1 | |
| YTD | 185 / 2089 | 1 | |
| 1 anno | 362 / 2037 | 1 | |
| 3 anni | 948 / 1657 | 3 | |
| 5 anni | 823 / 1231 | 3 | |
| 8 anni | 545 / 738 | 3 | |
| 10 anni | 447 / 581 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,35 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,06 % | Eccellente | |
| DSR | 8,83 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,69 | Buono | |
| VAR 95 | -2,64 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Medio | |
| Information ratio | -0,73 | Scarso | |
| Sortino | 0,60 | Medio | |
| Omega | 1,19 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,32 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 320,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,54 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,01 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (Lux) Strategy Eq (CHF) P-acc |
|
4,43%
|
6,21%
|
24,46%
|
12,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
-3,23%
|
2,95%
|
9,52%
|
12,20% | ||
| ETF | Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF | - |
4,48%
|
19,97%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR