Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- UBS Cust. Benchmark - Yield (USD)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Roland Kramer(2025-03-31) Robin Gottschalk(2025-03-31) Daniel Hammar(2021-07-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
4.168,02 USD
= 3.537,62 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -1,14 % | -0,58 % |
| Perf. YTD | -7,50 % | -3,15 % |
| Perf. 1 anno | -1,68 % | 0,80 % |
| Perf. 3 anni | 6,85 % | 5,65 % |
| Perf. 5 anni | 13,60 % | 11,94 % |
| Perf. 8 anni | 24,33 % | 17,38 % |
| Perf. 10 anni | 30,28 % | 20,72 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,06 % | 8,64 % |
| Perf. 2023 | 4,98 % | 3,41 % |
| Perf. 2022 | -8,95 % | -8,04 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,40 % | 1,95 % |
| Volatilità | 8,08 % | 6,02 % |
| Sharpe ratio | -0,05 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 18 / 34 | 3 | |
| 3 mesi | 17 / 34 | 2 | |
| 6 mesi | 28 / 34 | 4 | |
| YTD | 28 / 34 | 4 | |
| 1 anno | 25 / 34 | 3 | |
| 3 anni | 11 / 34 | 2 | |
| 5 anni | 13 / 19 | 3 | |
| 8 anni | 5 / 15 | 2 | |
| 10 anni | 6 / 13 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,08 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,20 % | Scarso | |
| DSR | 6,09 % | Medio | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,40 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Buono | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | -0,07 | Buono | |
| Omega | 0,99 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,03 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 371,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,55 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (L) Strategy Yld (USD) P-acc |
|
-7,50%
|
-1,68%
|
6,85%
|
8,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PrivilEdge Payden EM Debt USD NA |
|
-7,80%
|
-0,30%
|
16,62%
|
8,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS Global MA Conserv Pf Base (Acc) |
|
-8,87%
|
-2,94%
|
5,75%
|
8,43% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS (Lux) All-Rounder (USD) P-acc |
|
-6,92%
|
-1,73%
|
3,69%
|
7,96% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap |
|
5,20%
|
7,81%
|
18,93%
|
6,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market