Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- UBS Cust. Benchmark - Yield (USD)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Roland Kramer(2025-03-31) Ivan Kraljevic(2026-01-27) Daniel Hammar(2021-07-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2026
4.287,01 USD
= 3.728,48 EUR
31/03/2026
Performance
| Perf. 31/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,57 % | 0,35 % |
| Perf. 4 settimane | -1,46 % | -1,67 % |
| Perf. YTD | -0,12 % | 2,64 % |
| Perf. 1 anno | 2,26 % | 4,66 % |
| Perf. 3 anni | 14,78 % | 16,75 % |
| Perf. 5 anni | 13,72 % | 12,59 % |
| Perf. 8 anni | 38,90 % | 33,46 % |
| Perf. 10 anni | 42,98 % | 37,23 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -2,39 % | 1,76 % |
| Perf. 2024 | 13,06 % | 8,64 % |
| Perf. 2023 | 4,98 % | 3,41 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,80 % | 5,82 % |
| Volatilità | 7,83 % | 5,78 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,48 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 21 / 22 | 4 | |
| 3 mesi | 21 / 22 | 4 | |
| 6 mesi | 20 / 22 | 4 | |
| YTD | 21 / 22 | 4 | |
| 1 anno | 16 / 22 | 3 | |
| 3 anni | 16 / 22 | 3 | |
| 5 anni | 8 / 14 | 3 | |
| 8 anni | 8 / 13 | 3 | |
| 10 anni | 8 / 11 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,83 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,20 % | Pessimo | |
| DSR | 5,96 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,40 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Scarso | |
| Information ratio | -0,13 | Medio | |
| Sortino | 0,29 | Scarso | |
| Omega | 1,10 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,12 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2026 | 371,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,56 % |
| Commissioni di Gestione | 1,56 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (L) Strategy Yld (USD) P-acc |
|
-0,12%
|
2,26%
|
14,78%
|
7,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis |
|
3,45%
|
4,03%
|
25,20%
|
7,17% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PrivilEdge Payden EM Debt USD NA |
|
0,74%
|
0,50%
|
22,94%
|
7,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BGF MyMap Cautious Fund D2 USD |
|
2,00%
|
1,13%
|
12,15%
|
7,84% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap |
|
1,02%
|
8,09%
|
25,68%
|
5,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market