Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Rick Patel, Ario Emami Nejad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
13,76 USD
= 11,71 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,65 % | -0,24 % |
| Perf. 4 settimane | -1,94 % | -0,43 % |
| Perf. YTD | -5,29 % | -1,27 % |
| Perf. 1 anno | -1,27 % | 2,67 % |
| Perf. 3 anni | -6,42 % | 6,74 % |
| Perf. 5 anni | -13,43 % | 1,73 % |
| Perf. 8 anni | 1,05 % | 6,42 % |
| Perf. 10 anni | 3,46 % | 8,67 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,76 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 1,25 % | 4,93 % |
| Perf. 2022 | -12,41 % | -9,29 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,80 % | 1,62 % |
| Volatilità | 6,78 % | 3,79 % |
| Sharpe ratio | -0,67 | -0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 887 / 1215 | 3 | |
| 3 mesi | 880 / 1198 | 3 | |
| 6 mesi | 897 / 1176 | 4 | |
| YTD | 854 / 1184 | 3 | |
| 1 anno | 882 / 1147 | 4 | |
| 3 anni | 796 / 892 | 4 | |
| 5 anni | 626 / 723 | 4 | |
| 8 anni | 256 / 465 | 3 | |
| 10 anni | 171 / 338 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,78 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,18 % | Pessimo | |
| DSR | 5,03 % | Medio | |
| Beta bear | 0,78 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,39 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,67 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,17 | Medio | |
| Sortino | -0,90 | Pessimo | |
| Omega | 0,81 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,34 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 57,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,06 % |
| Commissioni di Gestione | 1,05 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Bond Fund A Acc USD |
|
-5,29%
|
-1,27%
|
-6,42%
|
6,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,90%
|
6,63%
|
54,07%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Global Dynamic Bond I2 |
|
-0,40%
|
5,10%
|
17,47%
|
6,49% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bds Climate Trends Sustainable B |
|
1,18%
|
5,99%
|
14,32%
|
6,63% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS BBG Glb Agg Corp Index EUR I-B acc |
|
-5,43%
|
0,17%
|
3,37%
|
6,70% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1C USD |
|
-4,56%
|
-1,16%
|
-8,59%
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
3,79%
|
6,08%
|
12,96%
|
5,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index