Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Rick Patel, Ario Emami Nejad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/07/2026
13,58 USD
= 11,82 EUR
31/07/2026
Performance
| Perf. 31/07/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,37 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -0,91 % | -0,92 % |
| Perf. YTD | 0,68 % | 1,09 % |
| Perf. 1 anno | 0,03 % | 2,05 % |
| Perf. 3 anni | 1,51 % | 10,95 % |
| Perf. 5 anni | -11,24 % | 2,59 % |
| Perf. 8 anni | 3,79 % | 11,96 % |
| Perf. 10 anni | -2,88 % | 9,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -4,97 % | 0,78 % |
| Perf. 2024 | 2,76 % | 5,12 % |
| Perf. 2023 | 1,25 % | 5,05 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 0,85 % | 3,99 % |
| Volatilità | 6,22 % | 3,23 % |
| Sharpe ratio | -0,34 | 0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 323 / 1315 | 1 | |
| 3 mesi | 993 / 1306 | 4 | |
| 6 mesi | 423 / 1284 | 2 | |
| YTD | 413 / 1284 | 2 | |
| 1 anno | 754 / 1239 | 3 | |
| 3 anni | 890 / 1004 | 4 | |
| 5 anni | 661 / 782 | 4 | |
| 8 anni | 316 / 512 | 3 | |
| 10 anni | 241 / 378 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,22 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,69 % | Scarso | |
| DSR | 4,56 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,82 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,07 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,34 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,21 | Medio | |
| Sortino | -0,46 | Pessimo | |
| Omega | 0,89 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,26 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2026 | 44,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,05 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Bond Fund A Acc USD |
|
0,68%
|
0,03%
|
1,51%
|
6,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
6,27%
|
8,63%
|
47,55%
|
7,03% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LM BW Global High Yield A US$ Acc |
|
2,22%
|
3,04%
|
17,91%
|
6,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlueOrchard EM Climate Bond A Acc USD |
|
2,58%
|
1,92%
|
11,41%
|
6,73% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS BBG Glb Agg Corp Index EUR I-B acc |
|
1,27%
|
2,25%
|
11,59%
|
6,02% | ||
| ETF | Vanguard Global Gov Bd ETF GBP H Acc | - |
1,44%
|
2,16%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
-1,39%
|
2,01%
|
11,70%
|
4,42% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index