Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Rick Patel, Ario Emami Nejad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/08/2026
13,66 USD
= 11,86 EUR
04/08/2026
Performance
| Perf. 04/08/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,47 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | -0,42 % | -0,46 % |
| Perf. YTD | 1,01 % | 1,46 % |
| Perf. 1 anno | 0,21 % | 2,39 % |
| Perf. 3 anni | 1,92 % | 11,61 % |
| Perf. 5 anni | -11,34 % | 2,72 % |
| Perf. 8 anni | 3,05 % | 12,01 % |
| Perf. 10 anni | -2,29 % | 9,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -4,97 % | 0,78 % |
| Perf. 2024 | 2,76 % | 5,12 % |
| Perf. 2023 | 1,25 % | 5,05 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 0,50 % | 3,54 % |
| Volatilità | 6,20 % | 3,20 % |
| Sharpe ratio | -0,39 | 0,20 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 672 / 1281 | 3 | |
| 3 mesi | 899 / 1269 | 3 | |
| 6 mesi | 414 / 1249 | 2 | |
| YTD | 587 / 1243 | 2 | |
| 1 anno | 916 / 1209 | 4 | |
| 3 anni | 875 / 990 | 4 | |
| 5 anni | 664 / 774 | 4 | |
| 8 anni | 303 / 506 | 3 | |
| 10 anni | 243 / 372 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,20 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,69 % | Scarso | |
| DSR | 4,55 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,83 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,07 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,39 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | -0,53 | Pessimo | |
| Omega | 0,88 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,30 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/08/2026 | 44,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,05 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Bond Fund A Acc USD |
|
1,01%
|
0,21%
|
1,92%
|
6,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
6,82%
|
9,70%
|
47,54%
|
6,91% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LM BW Global High Yield A US$ Acc |
|
2,42%
|
3,89%
|
17,52%
|
6,19% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
3,29%
|
4,29%
|
17,07%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
3,54%
|
2,57%
|
9,67%
|
6,39% | ||
| ETF | SPDR J.P.M Saudi Arabia Agg Bond ETF Acc | - |
1,79%
|
2,42%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
-0,62%
|
1,92%
|
13,01%
|
4,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index