Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Rick Patel, Ario Emami Nejad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/01/2026
13,92 USD
= 11,68 EUR
30/01/2026
Performance
| Perf. 30/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | 0,24 % |
| Perf. 4 settimane | -0,66 % | 0,41 % |
| Perf. YTD | -0,56 % | 0,45 % |
| Perf. 1 anno | -6,04 % | 0,82 % |
| Perf. 3 anni | -3,02 % | 9,95 % |
| Perf. 5 anni | -11,42 % | 2,94 % |
| Perf. 8 anni | 5,81 % | 11,13 % |
| Perf. 10 anni | 3,27 % | 12,64 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -4,97 % | 0,75 % |
| Perf. 2024 | 2,76 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 1,25 % | 5,01 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,38 % | 3,58 % |
| Volatilità | 6,67 % | 3,31 % |
| Sharpe ratio | -0,51 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1037 / 1266 | 4 | |
| 3 mesi | 1097 / 1254 | 4 | |
| 6 mesi | 1042 / 1240 | 4 | |
| YTD | 972 / 1183 | 4 | |
| 1 anno | 971 / 1182 | 4 | |
| 3 anni | 863 / 946 | 4 | |
| 5 anni | 640 / 756 | 4 | |
| 8 anni | 275 / 494 | 3 | |
| 10 anni | 224 / 375 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,67 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,69 % | Medio | |
| DSR | 4,86 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,83 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,35 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,51 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,29 | Medio | |
| Sortino | -0,71 | Pessimo | |
| Omega | 0,83 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,43 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/01/2026 | 50,71 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,05 % |
| Commissioni di Gestione | 1,05 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Bond Fund A Acc USD |
|
-0,56%
|
-6,04%
|
-3,02%
|
6,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-0,58%
|
-1,31%
|
46,32%
|
7,72% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlueOrchard EM Climate Bond A Acc USD |
|
-1,04%
|
-7,44%
|
7,58%
|
6,89% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
-1,39%
|
-7,99%
|
4,85%
|
6,95% | ||
| ETF | iShares Core Glb Aggrgate Bd ETF USD Acc |
|
-0,51%
|
-5,46%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
0,35%
|
6,63%
|
13,40%
|
4,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index