Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Rick Patel, Ario Emami Nejad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/06/2026
13,71 USD
= 12,03 EUR
26/06/2026
Performance
| Perf. 26/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,44 % | -0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 1,47 % | 0,89 % |
| Perf. YTD | 2,39 % | 2,03 % |
| Perf. 1 anno | 2,28 % | 3,90 % |
| Perf. 3 anni | 2,73 % | 12,22 % |
| Perf. 5 anni | -8,06 % | 4,37 % |
| Perf. 8 anni | 4,90 % | 13,03 % |
| Perf. 10 anni | 0,20 % | 11,79 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -4,97 % | 0,80 % |
| Perf. 2024 | 2,76 % | 5,10 % |
| Perf. 2023 | 1,25 % | 5,04 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | -0,21 % | 3,47 % |
| Volatilità | 6,21 % | 3,22 % |
| Sharpe ratio | -0,51 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1068 / 1308 | 4 | |
| 3 mesi | 869 / 1298 | 3 | |
| 6 mesi | 993 / 1273 | 4 | |
| YTD | 545 / 1280 | 2 | |
| 1 anno | 1108 / 1235 | 4 | |
| 3 anni | 898 / 994 | 4 | |
| 5 anni | 638 / 776 | 4 | |
| 8 anni | 321 / 507 | 3 | |
| 10 anni | 233 / 373 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,21 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,69 % | Scarso | |
| DSR | 4,62 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,83 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,15 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,51 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | -0,69 | Pessimo | |
| Omega | 0,84 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,40 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/06/2026 | 46,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,05 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Bond Fund A Acc USD |
|
2,39%
|
2,28%
|
2,73%
|
6,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
8,19%
|
13,58%
|
54,84%
|
7,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LM BW Global High Yield A US$ Acc |
|
2,92%
|
5,94%
|
19,81%
|
6,24% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS BBG Glb Agg Corp Index EUR I-B acc |
|
3,43%
|
5,86%
|
13,32%
|
6,03% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1C CHF |
|
2,00%
|
1,02%
|
1,59%
|
5,58% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
0,42%
|
3,80%
|
14,56%
|
4,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index