Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Rick Patel, Ario Emami Nejad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/09/2026
13,67 USD
= 11,76 EUR
07/09/2026
Performance
| Perf. 07/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -0,36 % | -0,50 % |
| Perf. YTD | 0,15 % | 0,87 % |
| Perf. 1 anno | -0,66 % | 1,74 % |
| Perf. 3 anni | 1,10 % | 10,61 % |
| Perf. 5 anni | -11,32 % | 2,41 % |
| Perf. 8 anni | 2,57 % | 11,75 % |
| Perf. 10 anni | -2,82 % | 8,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -4,97 % | 0,77 % |
| Perf. 2024 | 2,76 % | 5,13 % |
| Perf. 2023 | 1,25 % | 5,05 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 0,35 % | 3,45 % |
| Volatilità | 6,17 % | 3,21 % |
| Sharpe ratio | -0,41 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 854 / 1321 | 3 | |
| 3 mesi | 766 / 1308 | 3 | |
| 6 mesi | 963 / 1294 | 3 | |
| YTD | 746 / 1273 | 3 | |
| 1 anno | 958 / 1239 | 4 | |
| 3 anni | 898 / 1005 | 4 | |
| 5 anni | 675 / 781 | 4 | |
| 8 anni | 328 / 510 | 3 | |
| 10 anni | 250 / 374 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,17 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,69 % | Scarso | |
| DSR | 4,51 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,84 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,05 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,41 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | -0,56 | Pessimo | |
| Omega | 0,87 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,32 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/09/2026 | 43,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,05 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Bond Fund A Acc USD |
|
0,15%
|
-0,66%
|
1,10%
|
6,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
5,89%
|
8,44%
|
44,50%
|
6,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Euro Ultr Shrt Dur Bond A Acc EUR |
|
2,05%
|
1,95%
|
16,55%
|
6,43% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlueOrchard EM Climate Bond A Acc USD |
|
1,65%
|
2,27%
|
7,71%
|
6,63% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
2,73%
|
3,34%
|
7,58%
|
6,38% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
-0,97%
|
0,99%
|
12,80%
|
4,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index