Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Geode Capital Management, LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 75% MSCI ACWI Index (USD) & 25% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/05/2025
27,55 USD
= 24,29 EUR
05/05/2025
Performance
| Perf. 05/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 5,62 % | 3,81 % |
| Perf. YTD | -10,77 % | -3,41 % |
| Perf. 1 anno | -0,77 % | 4,10 % |
| Perf. 3 anni | 3,15 % | 6,19 % |
| Perf. 5 anni | 12,01 % | 17,60 % |
| Perf. 8 anni | 10,97 % | 22,82 % |
| Perf. 10 anni | 11,80 % | 28,12 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,57 % | 12,57 % |
| Perf. 2023 | 6,71 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -15,93 % | -12,12 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,21 % | 1,42 % |
| Volatilità | 11,69 % | 7,36 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | -0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 94 / 103 | 4 | |
| 3 mesi | 101 / 103 | 4 | |
| 6 mesi | 101 / 103 | 4 | |
| YTD | 101 / 103 | 4 | |
| 1 anno | 95 / 103 | 4 | |
| 3 anni | 67 / 86 | 4 | |
| 5 anni | 64 / 72 | 4 | |
| 8 anni | 34 / 38 | 4 | |
| 10 anni | 22 / 23 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,69 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,25 % | Pessimo | |
| DSR | 8,93 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,15 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,69 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Scarso | |
| Information ratio | -0,85 | Scarso | |
| Sortino | -0,32 | Scarso | |
| Omega | 0,93 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,15 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/05/2025 | 37,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,68 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,63 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Gbl Multi Asset Dynamic Fd A USD |
|
-10,77%
|
-0,77%
|
3,15%
|
11,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
-5,08%
|
2,66%
|
13,32%
|
12,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
-10,88%
|
-5,25%
|
-2,96%
|
14,23% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market