Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Small Cap Index (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Jim Maun, Joseph Edwards
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/05/2025
65,66 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,49 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 2,61 % | 3,07 % |
| Perf. YTD | -2,31 % | 2,28 % |
| Perf. 1 anno | -0,68 % | 1,96 % |
| Perf. 3 anni | -2,02 % | -1,43 % |
| Perf. 5 anni | 45,03 % | 38,21 % |
| Perf. 8 anni | 34,53 % | 31,08 % |
| Perf. 10 anni | 58,63 % | 58,48 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,48 % | 0,90 % |
| Perf. 2023 | 8,34 % | 7,81 % |
| Perf. 2022 | -22,87 % | -24,42 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,48 % | -1,91 % |
| Volatilità | 15,32 % | 13,40 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 118 / 178 | 3 | |
| 3 mesi | 141 / 178 | 4 | |
| 6 mesi | 113 / 178 | 3 | |
| YTD | 150 / 178 | 4 | |
| 1 anno | 83 / 176 | 2 | |
| 3 anni | 76 / 165 | 2 | |
| 5 anni | 43 / 151 | 2 | |
| 8 anni | 42 / 112 | 2 | |
| 10 anni | 38 / 95 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,32 % | Medio | |
| Max drawdown | -24,01 % | Medio | |
| DSR | 10,96 % | Medio | |
| Beta bear | 0,84 | Medio | |
| VAR 95 | -3,51 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Medio | |
| Information ratio | -0,51 | Scarso | |
| Sortino | -0,37 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,16 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2025 | 422,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| European Smaller Companies A EUR |
|
-2,31%
|
-0,68%
|
-2,02%
|
15,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
23,50%
|
27,53%
|
51,51%
|
16,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR MSCI Eurp SmllCap Val Wghtd EUR Acc |
|
7,58%
|
10,24%
|
18,51%
|
15,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Europ Smaller Comp P EUR Acc |
|
3,55%
|
1,07%
|
1,85%
|
15,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS (Lux) EF MidCaps EU Sust EUR I-B-acc |
|
1,05%
|
4,20%
|
14,11%
|
15,92% | ||
| ETF | WT Europe SmallCap Dvd CHF |
|
2,72%
|
1,55%
|
-3,44%
|
14,12% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
2,26%
|
4,99%
|
4,99%
|
13,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR