Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- MSCI EM Latin America Index
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti America Latina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Latin America NR
- Gestore
- Punam Sharma, Chris Tennant, Rob Pearce
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/05/2025
29,68 USD
= 26,10 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 0,87 % | 1,91 % |
| Perf. YTD | 9,90 % | 10,40 % |
| Perf. 1 anno | -9,89 % | -8,65 % |
| Perf. 3 anni | -6,40 % | 0,60 % |
| Perf. 5 anni | 48,52 % | 50,53 % |
| Perf. 8 anni | 0,02 % | 14,58 % |
| Perf. 10 anni | 4,86 % | 20,25 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -20,64 % | -20,70 % |
| Perf. 2023 | 24,40 % | 23,56 % |
| Perf. 2022 | -0,71 % | 10,17 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,08 % | -2,89 % |
| Volatilità | 22,73 % | 20,78 % |
| Sharpe ratio | -0,34 | -0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 27 | 4 | |
| 3 mesi | 16 / 27 | 3 | |
| 6 mesi | 11 / 27 | 2 | |
| YTD | 12 / 27 | 2 | |
| 1 anno | 9 / 25 | 2 | |
| 3 anni | 20 / 25 | 4 | |
| 5 anni | 14 / 23 | 3 | |
| 8 anni | 11 / 19 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,73 % | Medio | |
| Max drawdown | -28,45 % | Pessimo | |
| DSR | 16,64 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,04 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,19 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,34 | Scarso | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | -0,46 | Scarso | |
| Omega | 0,92 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,26 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2025 | 206,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,61 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Funds Latin America Fund A USD |
|
9,90%
|
-9,89%
|
-6,40%
|
22,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Latin America Equity A USD C |
|
11,64%
|
-9,33%
|
10,96%
|
21,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Latin America Equity A USD C |
|
11,64%
|
-9,33%
|
10,96%
|
21,89% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI EM LatAm ESG Swap ETF 1C |
|
16,77%
|
-5,90%
|
0,08%
|
21,73% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | AZ F1 Eq Emerg Latin America AZC EUR | - |
3,83%
|
-12,97%
|
-4,70%
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti America Latina è MSCI Emerging Markets Latin America NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Latin America NR