Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- MSCI EM Latin America Index
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti America Latina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Latin America NR
- Gestore
- Punam Sharma, Chris Tennant, Rob Pearce
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/07/2025
30,61 USD
= 26,74 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,51 % | 0,46 % |
| Perf. 4 settimane | -3,91 % | -3,54 % |
| Perf. YTD | 12,62 % | 12,78 % |
| Perf. 1 anno | 0,30 % | 2,90 % |
| Perf. 3 anni | 10,05 % | 11,41 % |
| Perf. 5 anni | 26,10 % | 32,86 % |
| Perf. 8 anni | 4,79 % | 20,18 % |
| Perf. 10 anni | 19,25 % | 40,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -20,64 % | -20,43 % |
| Perf. 2023 | 24,40 % | 23,75 % |
| Perf. 2022 | -0,71 % | 10,81 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,29 % | 6,70 % |
| Volatilità | 22,13 % | 20,30 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 26 | 1 | |
| 3 mesi | 9 / 26 | 2 | |
| 6 mesi | 14 / 26 | 3 | |
| YTD | 12 / 26 | 2 | |
| 1 anno | 16 / 26 | 3 | |
| 3 anni | 11 / 24 | 2 | |
| 5 anni | 14 / 22 | 3 | |
| 8 anni | 11 / 18 | 3 | |
| 10 anni | 12 / 18 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,13 % | Medio | |
| Max drawdown | -24,56 % | Buono | |
| DSR | 15,25 % | Medio | |
| Beta bear | 1,05 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,52 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Medio | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,23 | Medio | |
| Omega | 1,11 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 207,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,61 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Funds Latin America Fund A USD |
|
12,62%
|
0,30%
|
10,05%
|
22,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Latin America Equity A USD C |
|
14,51%
|
3,83%
|
20,35%
|
21,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Latin America Equity A USD C |
|
14,51%
|
3,83%
|
20,35%
|
21,69% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI EM LatAm ESG Swap ETF 1C |
|
17,82%
|
4,61%
|
6,11%
|
21,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI EM Latin America ETF £ Dis |
|
10,27%
|
-3,34%
|
-3,23%
|
22,15% | ||
| Fondo più consultato | AZ F1 Eq Emerg Latin America AZC EUR | - |
3,83%
|
-12,97%
|
-4,70%
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti America Latina è MSCI Emerging Markets Latin America NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Latin America NR