Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- MSCI EM Latin America Index
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti America Latina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Latin America NR
- Gestore
- Punam Sharma, Chris Tennant, Rob Pearce
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/05/2025
30,82 USD
= 27,18 EUR
30/05/2025
Performance
| Perf. 30/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,91 % | -1,63 % |
| Perf. 4 settimane | 3,25 % | 3,58 % |
| Perf. YTD | 14,46 % | 14,83 % |
| Perf. 1 anno | -3,92 % | -2,16 % |
| Perf. 3 anni | -0,75 % | 1,30 % |
| Perf. 5 anni | 44,96 % | 49,91 % |
| Perf. 8 anni | 9,24 % | 24,02 % |
| Perf. 10 anni | 12,57 % | 31,37 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -20,64 % | -20,65 % |
| Perf. 2023 | 24,40 % | 23,65 % |
| Perf. 2022 | -0,71 % | 10,49 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,19 % | 0,24 % |
| Volatilità | 23,42 % | 21,43 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 14 / 27 | 2 | |
| 3 mesi | 24 / 27 | 4 | |
| 6 mesi | 18 / 27 | 3 | |
| YTD | 17 / 27 | 3 | |
| 1 anno | 14 / 26 | 3 | |
| 3 anni | 20 / 25 | 4 | |
| 5 anni | 13 / 23 | 3 | |
| 8 anni | 12 / 19 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,42 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,56 % | Buono | |
| DSR | 16,98 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,43 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Scarso | |
| Information ratio | -0,63 | Scarso | |
| Sortino | -0,29 | Scarso | |
| Omega | 0,97 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,19 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 214,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,61 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Funds Latin America Fund A USD |
|
14,46%
|
-3,92%
|
-0,75%
|
23,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Latin America Equity A USD C |
|
15,58%
|
-2,62%
|
9,27%
|
22,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Latin America Equity A USD C |
|
15,58%
|
-2,62%
|
9,27%
|
22,60% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI EM LatAm ESG Swap ETF 1C |
|
23,74%
|
2,88%
|
-0,27%
|
22,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI EM Latin America ETF £ Dis |
|
9,79%
|
-9,87%
|
-12,18%
|
23,10% | ||
| Fondo più consultato | AZ F1 Eq Emerg Latin America AZC EUR | - |
3,83%
|
-12,97%
|
-4,70%
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti America Latina è MSCI Emerging Markets Latin America NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Latin America NR