Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Generali AM SGR S.p.A
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- J.P. Morgan EMU Index.
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Government Index
- Gestore
- Mauro Valle
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/05/2025
170,37 EUR
15/05/2025
Performance
| Perf. 15/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,53 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | -0,35 % | -0,19 % |
| Perf. YTD | 0,11 % | -0,09 % |
| Perf. 1 anno | 3,13 % | 2,72 % |
| Perf. 3 anni | 0,30 % | -1,54 % |
| Perf. 5 anni | -3,89 % | -8,01 % |
| Perf. 8 anni | 2,62 % | -2,74 % |
| Perf. 10 anni | 7,21 % | -1,14 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,30 % | 1,90 % |
| Perf. 2023 | 5,99 % | 6,28 % |
| Perf. 2022 | -14,03 % | -16,16 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,19 % | -0,38 % |
| Volatilità | 6,12 % | 5,83 % |
| Sharpe ratio | -0,40 | -0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 23 / 158 | 1 | |
| 3 mesi | 38 / 156 | 1 | |
| 6 mesi | 31 / 152 | 1 | |
| YTD | 60 / 155 | 2 | |
| 1 anno | 33 / 146 | 1 | |
| 3 anni | 32 / 105 | 2 | |
| 5 anni | 24 / 94 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 73 | 1 | |
| 10 anni | 9 / 55 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,12 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,42 % | Buono | |
| DSR | 4,39 % | Buono | |
| Beta bear | 0,80 | Buono | |
| VAR 95 | -1,27 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,40 | Buono | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | -0,56 | Buono | |
| Omega | 0,88 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,26 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2025 | 321,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,29 % |
| Commissioni di Gestione | 1,3 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS Euro Bond DX |
|
0,11%
|
3,13%
|
0,30%
|
6,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares Italy Gov Bd ETF EUR Dis |
|
1,08%
|
5,32%
|
5,29%
|
7,44% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds R |
|
-0,39%
|
1,68%
|
-5,53%
|
6,42% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Anima Tricolore A |
|
1,02%
|
4,84%
|
5,01%
|
7,08% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index