Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds R(C)
Obblig. Euro gov.
ICE BofA Euro Government Index

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,41 % 0,30 %
Perf. 4 settimane -1,54 % -1,34 %
Perf. YTD -2,23 % -1,85 %
Perf. 1 anno 1,71 % 2,79 %
Perf. 3 anni -16,81 % -13,30 %
Perf. 5 anni -12,00 % -9,22 %
Perf. 8 anni -9,96 % -6,94 %
Perf. 10 anni 0,46 % 1,45 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,05 % 6,25 %
Perf. 2022 -18,30 % -16,34 %
Perf. 2021 -3,70 % -2,79 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -5,65 % -4,35 %
Volatilità 6,56 % 5,99 %
Sharpe ratio -1,05 -0,93

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 48 / 126 2
3 mesi 60 / 125 2
6 mesi 88 / 124 3
YTD 60 / 125 2
1 anno 86 / 110 4
3 anni 82 / 97 4
5 anni 57 / 84 3
8 anni 42 / 61 3
10 anni 29 / 56 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,56 %
Buono
Max drawdown -22,03 %
Scarso
DSR 4,90 %
Buono
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -1,47 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,05
Pessimo
Information ratio -0,45
Medio
Sortino -1,41
Pessimo
Omega 0,69
Pessimo
Calmar ratio -0,31
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 250,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,71 %
Commissioni di Gestione 0,73 %
Costi di Transazione 0,18 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds R(C)
-2,23%
1,71%
-16,81%
6,56%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente DPAM B Bonds EUR B
-2,46%
3,27%
-14,04%
6,62%
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Etat Euro ISR ND
-2,20%
2,44%
-16,16%
6,96%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DPAM B Bonds EUR B
-2,46%
3,27%
-14,04%
6,62%
ETF AMUNDI PRIME EURO GOVIES - IE (C)
-2,09%
2,89%
-
-
Fondo più consultato Open Anima Tricolore A
-0,46%
5,24%
-10,85%
7,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index