Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds R(C)
Obblig. Euro gov.
ICE BofA Euro Government Index

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,24 % -0,17 %
Perf. 4 settimane -0,05 % 0,00 %
Perf. YTD -2,00 % -1,46 %
Perf. 1 anno 1,43 % 2,51 %
Perf. 3 anni -15,37 % -11,96 %
Perf. 5 anni -11,87 % -8,85 %
Perf. 8 anni -10,46 % -7,21 %
Perf. 10 anni -0,29 % 1,04 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,05 % 6,23 %
Perf. 2022 -18,30 % -16,34 %
Perf. 2021 -3,70 % -2,80 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -5,77 % -4,47 %
Volatilità 6,60 % 6,00 %
Sharpe ratio -1,08 -0,97

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 83 / 127 3
3 mesi 65 / 126 3
6 mesi 94 / 125 3
YTD 81 / 126 3
1 anno 88 / 110 4
3 anni 81 / 98 4
5 anni 61 / 85 3
8 anni 45 / 63 3
10 anni 33 / 57 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,60 %
Buono
Max drawdown -22,03 %
Scarso
DSR 4,95 %
Buono
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -1,47 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,08
Pessimo
Information ratio -0,46
Medio
Sortino -1,44
Pessimo
Omega 0,68
Pessimo
Calmar ratio -0,32
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 245,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,71 %
Commissioni di Gestione 0,73 %
Costi di Transazione 0,18 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds R(C)
-2,00%
1,43%
-15,37%
6,60%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Etat Euro ISR ND
-1,89%
2,22%
-14,68%
6,98%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DPAM B Bonds EUR B
-2,14%
2,79%
-12,99%
6,65%
ETF Amundi Index Euro Gov Bd UCITS ETF DR C
-1,75%
2,48%
-13,27%
7,01%
Fondo più consultato Open Anima Tricolore A
-0,17%
5,04%
-9,14%
7,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index