Scheda identificativa
- Società di gestione
- Montbleu Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE Gold Mines Index Total Return converti en euro
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- Alain Corbani
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/07/2025
372,53 EUR
10/07/2025
Performance
| Perf. 10/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,89 % | 0,74 % |
| Perf. 4 settimane | -2,75 % | -3,81 % |
| Perf. YTD | 51,28 % | 34,78 % |
| Perf. 1 anno | 48,02 % | 37,01 % |
| Perf. 3 anni | 70,95 % | 80,99 % |
| Perf. 5 anni | 18,53 % | 49,16 % |
| Perf. 8 anni | 68,99 % | 155,22 % |
| Perf. 10 anni | 129,02 % | 256,21 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,58 % | 22,28 % |
| Perf. 2023 | 0,34 % | 3,42 % |
| Perf. 2022 | -19,44 % | -4,79 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 17,56 % | 21,25 % |
| Volatilità | 34,63 % | 27,11 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,68 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 60 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 60 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 60 | 1 | |
| YTD | 1 / 60 | 1 | |
| 1 anno | 8 / 60 | 1 | |
| 3 anni | 51 / 59 | 4 | |
| 5 anni | 44 / 45 | 4 | |
| 8 anni | 34 / 35 | 4 | |
| 10 anni | 27 / 33 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 34,63 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -29,87 % | Pessimo | |
| DSR | 21,24 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,77 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,32 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Pessimo | |
| Information ratio | 0,54 | Buono | |
| Sortino | 0,69 | Pessimo | |
| Omega | 1,21 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,48 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/02/2025 | 8,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 0,25 % |
| Spese correnti | 4,46 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 2,46 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Global Gold and Precious R |
|
51,28%
|
48,02%
|
70,95%
|
34,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS Solactive Glb PureGld Miners USD dis |
|
42,01%
|
48,29%
|
139,89%
|
34,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Solactive Glb PureGld Miners USD dis |
|
42,01%
|
48,29%
|
139,89%
|
34,85% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | IXIOS Gold I USD |
|
40,10%
|
55,73%
|
109,39%
|
33,33% | ||
| ETF | VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF |
|
42,67%
|
38,23%
|
103,14%
|
34,27% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
36,05%
|
33,12%
|
85,35%
|
29,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR