Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- JP Morgan ASSEST MANAGEMENT (UK)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
40,60 USD
= 35,70 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,40 % | 0,44 % |
| Perf. 4 settimane | -6,69 % | -3,49 % |
| Perf. YTD | -14,29 % | -14,01 % |
| Perf. 1 anno | 1,48 % | 3,42 % |
| Perf. 3 anni | 22,47 % | 31,19 % |
| Perf. 5 anni | 77,50 % | 73,51 % |
| Perf. 8 anni | 123,34 % | 164,16 % |
| Perf. 10 anni | 150,45 % | 207,13 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,85 % | 32,55 % |
| Perf. 2023 | 19,09 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -15,05 % | -28,93 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,72 % | 7,28 % |
| Volatilità | 15,31 % | 17,96 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 83 | 1 | |
| 3 mesi | 5 / 82 | 1 | |
| 6 mesi | 18 / 81 | 1 | |
| YTD | 5 / 82 | 1 | |
| 1 anno | 13 / 80 | 1 | |
| 3 anni | 38 / 75 | 2 | |
| 5 anni | 28 / 63 | 2 | |
| 8 anni | 37 / 40 | 4 | |
| 10 anni | 30 / 34 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,31 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,63 % | Eccellente | |
| DSR | 10,63 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,80 | Buono | |
| VAR 95 | -3,50 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Medio | |
| Information ratio | -0,39 | Medio | |
| Sortino | 0,48 | Medio | |
| Omega | 1,15 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,30 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 63,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,06 % |
| Commissioni di Gestione | 0,35 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PrivilEdge - JPMorgan US Eq Bt Ed USD UA |
|
-14,29%
|
1,48%
|
22,47%
|
15,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-15,25%
|
17,08%
|
58,38%
|
21,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB Concentrated US Equity I USD |
|
-11,29%
|
-0,98%
|
12,79%
|
16,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc USD |
|
-14,92%
|
4,15%
|
43,44%
|
20,09% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-15,47%
|
5,65%
|
40,32%
|
17,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR