Serie storica base 100 dal 12/09/2024 al 02/06/2026

Fair Oaks AAA CLO Fund
Obblig. globale corporate
ICE BofA Global Corporate Index

Performance

Perf. 02/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 0,35 % 0,72 %
Perf. YTD 1,30 % 0,93 %
Perf. 1 anno 3,51 % 2,83 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 1,74 % -0,20 %
Perf. 2024 - -
Perf. 2023 - -
Dati 1 anno al 31/05/2026
Perf. annualizzata 3,51 % 2,64 %
Volatilità 0,46 % 2,77 %
Sharpe ratio 3,35 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 150 / 159 4
3 mesi 34 / 158 1
6 mesi 18 / 156 1
YTD 77 / 156 2
1 anno 33 / 156 1
3 anni 27 / 135 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 0,46 %
Eccellente
Max drawdown -0,31 %
Eccellente
DSR 0,30 %
Eccellente
Beta bear -0,07
Eccellente
VAR 95 -0,06 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 3,35
Eccellente
Information ratio 0,15
Medio
Sortino 5,20
Eccellente
Omega 3,67
Eccellente
Calmar ratio 4,89
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/06/2026 35,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,35 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fair Oaks AAA CLO Fund
1,30%
3,51%
-
-
Miglior fondo - miglior rating BlueBay Finan Cap Bond Fd Q USD
2,72%
7,39%
32,77%
7,55%
Fondo più consultato Algebris Financial Credit Fund R EUR
0,76%
4,91%
28,64%
4,97%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index