Serie storica base 100 dal 12/09/2024 al 05/05/2026

Fair Oaks AAA CLO Fund
Obblig. globale corporate
ICE BofA Global Corporate Index

Performance

Perf. 05/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 0,52 % 0,24 %
Perf. YTD 0,95 % 0,18 %
Perf. 1 anno 2,35 % 2,51 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 1,74 % -0,23 %
Perf. 2024 - -
Perf. 2023 - -
Dati 1 anno al 30/04/2026
Perf. annualizzata 2,34 % 2,28 %
Volatilità 1,59 % 2,83 %
Sharpe ratio 0,22 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 62 / 183 2
3 mesi 74 / 183 2
6 mesi 8 / 182 1
YTD 32 / 182 1
1 anno 42 / 180 1
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 1,59 %
Eccellente
Max drawdown -1,45 %
Eccellente
DSR 1,49 %
Eccellente
Beta bear -0,04
Eccellente
VAR 95 -0,07 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Eccellente
Information ratio 0,06
Medio
Sortino 0,24
Eccellente
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,24
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/05/2026 35,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,35 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fair Oaks AAA CLO Fund -
0,95%
2,35%
-
-
Miglior fondo - miglior rating Lazard Capital Fi SRI RVC EUR
0,52%
7,05%
42,60%
4,23%
Fondo più consultato Algebris Financial Credit Fund R EUR
0,36%
5,52%
30,94%
5,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index