Serie storica base 100 dal 12/09/2024 al 11/02/2026

Fair Oaks AAA CLO Fund
Obblig. globale corporate
ICE BofA Global Corporate Index

Performance

Perf. 11/02/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % -0,09 %
Perf. 4 settimane 0,33 % -0,36 %
Perf. YTD 0,45 % 0,40 %
Perf. 1 anno 2,21 % -0,84 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 1,74 % -0,22 %
Perf. 2024 - -
Perf. 2023 - -
Dati 1 anno al 31/01/2026
Perf. annualizzata 1,77 % -0,63 %
Volatilità 1,72 % 4,61 %
Sharpe ratio -0,21 -0,60

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2026

Rank Quartile
1 mese 93 / 180 3
3 mesi 31 / 180 1
6 mesi 51 / 178 2
YTD 83 / 180 2
1 anno 52 / 177 2
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 1,72 %
Eccellente
Max drawdown -1,65 %
Eccellente
DSR 1,61 %
Eccellente
Beta bear 0,03
Eccellente
VAR 95 -0,35 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe -0,21
Eccellente
Information ratio 0,69
Buono
Sortino -0,22
Eccellente
Omega 0,88
Eccellente
Calmar ratio -0,21
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/02/2026 30,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 14,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fair Oaks AAA CLO Fund -
0,45%
2,21%
-
-
Miglior fondo - miglior rating BlueBay Finan Cap Bond Fd Q USD
0,34%
-4,02%
17,20%
10,94%
Fondo più consultato Algebris Financial Credit Fund R EUR
0,95%
5,70%
23,44%
6,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index