Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

MP Carthesio Ratio TR Cdt B EUR Cap
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 0,86 % 1,43 %
Perf. YTD 0,65 % -0,86 %
Perf. 1 anno 2,73 % 3,59 %
Perf. 3 anni 9,40 % 4,31 %
Perf. 5 anni 9,78 % 3,68 %
Perf. 8 anni 5,67 % 5,30 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,32 % 5,03 %
Perf. 2023 8,50 % 4,94 %
Perf. 2022 -11,38 % -9,34 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,24 % 1,06 %
Volatilità 4,54 % 3,89 %
Sharpe ratio -0,09 -0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 251 / 1196 1
3 mesi 415 / 1183 2
6 mesi 619 / 1163 3
YTD 381 / 1173 2
1 anno 611 / 1133 3
3 anni 249 / 885 2
5 anni 229 / 714 2
8 anni 181 / 460 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,54 %
Buono
Max drawdown -10,22 %
Medio
DSR 3,33 %
Buono
Beta bear 0,36
Buono
VAR 95 -0,94 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,09
Buono
Information ratio 0,56
Buono
Sortino -0,13
Buono
Omega 0,97
Buono
Calmar ratio -0,04
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 16,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee 0,09 %
Spese correnti 1,73 %
Commissioni di Gestione 1,66 %
Costi di Transazione 0,61 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MP Carthesio Ratio TR Cdt B EUR Cap
0,65%
2,73%
9,40%
4,54%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
1,56%
3,80%
7,91%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index