Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

MP Carthesio Ratio TR Cdt B EUR Cap
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % -0,33 %
Perf. 4 settimane 0,87 % -0,17 %
Perf. YTD 1,79 % -1,21 %
Perf. 1 anno 3,92 % 2,71 %
Perf. 3 anni 11,66 % 5,84 %
Perf. 5 anni 9,59 % 2,31 %
Perf. 8 anni 6,58 % 5,70 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,32 % 5,02 %
Perf. 2023 8,50 % 4,95 %
Perf. 2022 -11,38 % -9,32 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,13 % 1,63 %
Volatilità 4,37 % 3,80 %
Sharpe ratio 0,09 -0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 465 / 1203 2
3 mesi 125 / 1188 1
6 mesi 388 / 1166 2
YTD 278 / 1174 1
1 anno 560 / 1137 2
3 anni 215 / 886 1
5 anni 202 / 716 2
8 anni 186 / 462 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,37 %
Buono
Max drawdown -8,44 %
Buono
DSR 3,10 %
Buono
Beta bear 0,33
Buono
VAR 95 -0,93 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Buono
Information ratio 0,68
Buono
Sortino 0,13
Buono
Omega 1,05
Buono
Calmar ratio 0,05
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 17,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee 0,09 %
Spese correnti 1,73 %
Commissioni di Gestione 1,66 %
Costi di Transazione 0,61 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MP Carthesio Ratio TR Cdt B EUR Cap
1,79%
3,92%
11,66%
4,37%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
2,98%
4,85%
10,45%
5,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index