Serie storica base 100 dal 13/05/2022 al 12/05/2025

MP Carthesio Ratio TR Cdt B EUR Cap
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 12/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,37 %
Perf. 4 settimane 1,44 % 1,84 %
Perf. YTD 0,82 % -0,83 %
Perf. 1 anno 3,07 % 3,59 %
Perf. 3 anni 9,82 % 4,34 %
Perf. 5 anni 9,77 % 3,70 %
Perf. 8 anni 5,85 % 5,35 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,32 % 5,03 %
Perf. 2023 8,50 % 4,92 %
Perf. 2022 -11,38 % -9,33 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,24 % 1,06 %
Volatilità 4,54 % 3,89 %
Sharpe ratio -0,09 -0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 253 / 1192 1
3 mesi 416 / 1179 2
6 mesi 617 / 1159 3
YTD 381 / 1169 2
1 anno 609 / 1130 3
3 anni 247 / 883 2
5 anni 229 / 714 2
8 anni 181 / 460 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,54 %
Buono
Max drawdown -10,22 %
Medio
DSR 3,33 %
Buono
Beta bear 0,36
Buono
VAR 95 -0,94 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,09
Buono
Information ratio 0,56
Buono
Sortino -0,13
Buono
Omega 0,97
Buono
Calmar ratio -0,04
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2025 16,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee 0,09 %
Spese correnti 1,73 %
Commissioni di Gestione 1,66 %
Costi di Transazione 0,61 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MP Carthesio Ratio TR Cdt B EUR Cap
0,82%
3,07%
9,82%
4,54%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
1,56%
3,88%
7,91%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index