Serie storica base 100 dal 03/05/2022 al 02/05/2025

EF Equity China Smart Volatility R EUR
Az. Cina
MSCI China NR

Performance

Perf. 02/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,90 % 1,51 %
Perf. 4 settimane -3,23 % -2,60 %
Perf. YTD 1,56 % -3,35 %
Perf. 1 anno 15,01 % 5,83 %
Perf. 3 anni -0,48 % -12,57 %
Perf. 5 anni -11,20 % -9,59 %
Perf. 8 anni 0,30 % 13,31 %
Perf. 10 anni -19,14 % 1,82 %
Perf. annue
Perf. 2024 22,82 % 16,64 %
Perf. 2023 -14,28 % -18,26 %
Perf. 2022 -17,63 % -20,03 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,79 % -4,87 %
Volatilità 26,27 % 21,85 %
Sharpe ratio -0,13 -0,34

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 61 / 165 2
3 mesi 25 / 165 1
6 mesi 19 / 164 1
YTD 29 / 165 1
1 anno 21 / 160 1
3 anni 20 / 137 1
5 anni 50 / 101 2
8 anni 35 / 60 3
10 anni 33 / 53 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 26,27 %
Scarso
Max drawdown -36,59 %
Buono
DSR 17,06 %
Scarso
Beta bear 0,90
Scarso
VAR 95 -5,22 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,13
Eccellente
Information ratio -0,42
Medio
Sortino -0,20
Eccellente
Omega 1,00
Eccellente
Calmar ratio -0,09
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2025 115,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,17 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,84 %
Commissioni di Gestione 1,76 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EF Equity China Smart Volatility R EUR
1,56%
15,01%
-0,48%
26,27%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating GemChina R
-3,96%
8,46%
-19,94%
24,51%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BG WW China A Shares Growth B EUR Acc
-4,09%
4,46%
-26,55%
26,76%
ETF iShares MSCI China A EUR H Acc
-4,02%
5,62%
-2,39%
17,96%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR