Serie storica base 100 dal 29/05/2022 al 28/05/2025

EF Equity China Smart Volatility R EUR
Az. Cina
MSCI China NR

Performance

Perf. 28/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 3,50 % 3,68 %
Perf. YTD 3,15 % -1,34 %
Perf. 1 anno 15,18 % 8,04 %
Perf. 3 anni 5,29 % -7,62 %
Perf. 5 anni -7,98 % -6,20 %
Perf. 8 anni -0,17 % 14,01 %
Perf. 10 anni -16,56 % 1,58 %
Perf. annue
Perf. 2024 22,82 % 16,63 %
Perf. 2023 -14,28 % -18,26 %
Perf. 2022 -17,63 % -20,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,79 % -4,89 %
Volatilità 26,27 % 21,82 %
Sharpe ratio -0,13 -0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 61 / 166 2
3 mesi 25 / 166 1
6 mesi 19 / 165 1
YTD 29 / 166 1
1 anno 21 / 161 1
3 anni 20 / 138 1
5 anni 50 / 101 2
8 anni 35 / 60 3
10 anni 33 / 53 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 26,27 %
Scarso
Max drawdown -36,59 %
Buono
DSR 17,06 %
Scarso
Beta bear 0,90
Scarso
VAR 95 -5,22 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,13
Eccellente
Information ratio -0,42
Medio
Sortino -0,20
Eccellente
Omega 1,00
Eccellente
Calmar ratio -0,09
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/05/2025 118,42 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,52 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,84 %
Commissioni di Gestione 1,76 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EF Equity China Smart Volatility R EUR
3,15%
15,18%
5,29%
26,27%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating GemChina R
-1,00%
10,88%
-13,56%
24,51%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BG WW China A Shares Growth B EUR Acc
-3,37%
6,80%
-25,08%
26,76%
ETF iShares MSCI China UCITS ETF EUR Acc
3,07%
18,86%
8,95%
27,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR