Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI China 10/40 in euro
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Berzero Roberto
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/08/2025
131,20 EUR
25/08/2025
Performance
| Perf. 25/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,20 % | 1,40 % |
| Perf. 4 settimane | 3,36 % | 6,56 % |
| Perf. YTD | 14,68 % | 12,63 % |
| Perf. 1 anno | 39,46 % | 36,47 % |
| Perf. 3 anni | 9,13 % | -3,24 % |
| Perf. 5 anni | -9,97 % | -9,88 % |
| Perf. 8 anni | 7,47 % | 24,18 % |
| Perf. 10 anni | 35,51 % | 71,26 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,82 % | 16,73 % |
| Perf. 2023 | -14,28 % | -18,20 % |
| Perf. 2022 | -17,63 % | -19,91 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,91 % | -3,08 % |
| Volatilità | 25,33 % | 21,31 % |
| Sharpe ratio | -0,04 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 90 / 165 | 3 | |
| 3 mesi | 92 / 164 | 3 | |
| 6 mesi | 25 / 164 | 1 | |
| YTD | 25 / 164 | 1 | |
| 1 anno | 38 / 160 | 1 | |
| 3 anni | 18 / 146 | 1 | |
| 5 anni | 37 / 103 | 2 | |
| 8 anni | 36 / 59 | 3 | |
| 10 anni | 33 / 53 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,33 % | Scarso | |
| Max drawdown | -33,13 % | Eccellente | |
| DSR | 16,17 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,89 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,02 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,04 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,57 | Scarso | |
| Sortino | -0,06 | Eccellente | |
| Omega | 1,03 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,03 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/08/2025 | 131,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,74 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EF Equity China Smart Volatility R EUR |
|
14,68%
|
39,46%
|
9,13%
|
25,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
13,39%
|
42,76%
|
21,33%
|
27,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin MSCI China PAC ETF |
|
17,97%
|
47,47%
|
2,45%
|
27,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Man China Equity I USD |
|
20,39%
|
50,39%
|
8,12%
|
25,53% | ||
| ETF | iShares China Large Cap ETF USD Acc |
|
13,83%
|
43,69%
|
22,47%
|
27,95% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR