Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

EdR Goldsphere A
Az. Oro
MSCI World Metals and Mining NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,42 % 1,45 %
Perf. 4 settimane 6,97 % 8,30 %
Perf. YTD 11,05 % 12,23 %
Perf. 1 anno 1,12 % 5,30 %
Perf. 3 anni 3,88 % 5,54 %
Perf. 5 anni 65,43 % 87,78 %
Perf. 8 anni 40,29 % 73,52 %
Perf. 10 anni 58,43 % 115,01 %
Perf. annue
Perf. 2023 2,07 % 3,53 %
Perf. 2022 -8,29 % -5,01 %
Perf. 2021 -0,25 % -3,86 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,82 % 1,87 %
Volatilità 30,82 % 26,42 %
Sharpe ratio 0,02 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 35 / 59 3
3 mesi 24 / 59 2
6 mesi 25 / 59 2
YTD 24 / 59 2
1 anno 33 / 59 3
3 anni 19 / 51 2
5 anni 19 / 38 2
8 anni 20 / 35 3
10 anni 18 / 31 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 30,82 %
Scarso
Max drawdown -38,63 %
Medio
DSR 20,14 %
Medio
Beta bear 0,66
Medio
VAR 95 -6,47 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Buono
Information ratio -0,35
Medio
Sortino 0,03
Buono
Omega 1,05
Buono
Calmar ratio 0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 5,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Si
Spese correnti 2,26 %
Commissioni di Gestione 2,03 %
Costi di Transazione 0,6 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EdR Goldsphere A
11,05%
1,12%
3,88%
30,82%
Miglior fondo - miglior rating UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D
15,02%
5,67%
14,70%
33,38%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
14,26%
10,33%
-1,57%
32,56%
Fondo più consultato BlackRock World Gold Fund E2 EUR
13,34%
3,07%
-2,40%
29,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR