Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- Christophe FOLIOT(2019-10-04) Thomas IGNACZAK(2024-02-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/06/2025
145,72 USD
= 124,50 EUR
30/06/2025
Performance
| Perf. 30/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,72 % | 0,44 % |
| Perf. 4 settimane | -4,26 % | -3,34 % |
| Perf. YTD | 39,11 % | 33,58 % |
| Perf. 1 anno | 54,80 % | 44,28 % |
| Perf. 3 anni | 84,83 % | 78,02 % |
| Perf. 5 anni | 45,59 % | 57,22 % |
| Perf. 8 anni | 128,98 % | 145,46 % |
| Perf. 10 anni | 175,48 % | 233,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,45 % | 22,28 % |
| Perf. 2023 | 2,07 % | 3,42 % |
| Perf. 2022 | -8,29 % | -4,79 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 17,38 % | 16,92 % |
| Volatilità | 33,42 % | 27,21 % |
| Sharpe ratio | 0,44 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 28 / 60 | 2 | |
| 3 mesi | 19 / 60 | 2 | |
| 6 mesi | 14 / 60 | 1 | |
| YTD | 16 / 60 | 2 | |
| 1 anno | 6 / 60 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 52 | 1 | |
| 5 anni | 19 / 45 | 2 | |
| 8 anni | 17 / 35 | 2 | |
| 10 anni | 19 / 33 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 33,42 % | Scarso | |
| Max drawdown | -27,86 % | Scarso | |
| DSR | 19,89 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,70 | Scarso | |
| VAR 95 | -6,47 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,44 | Buono | |
| Information ratio | 0,78 | Buono | |
| Sortino | 0,74 | Buono | |
| Omega | 1,21 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,51 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/06/2025 | 7,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | 0,18 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,93 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Goldsphere A USD |
|
39,11%
|
54,80%
|
84,83%
|
33,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS Solactive Glb PureGld Miners USD dis |
|
43,11%
|
64,84%
|
138,12%
|
34,98% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Solactive Glb PureGld Miners USD dis |
|
43,11%
|
64,84%
|
138,12%
|
34,98% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | IXIOS Gold I USD |
|
36,91%
|
65,25%
|
92,11%
|
33,69% | ||
| ETF | VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF |
|
39,65%
|
50,89%
|
90,84%
|
34,46% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
35,10%
|
45,33%
|
75,88%
|
29,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR