Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- Christophe FOLIOT(2019-10-04) Thomas IGNACZAK(2024-02-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/08/2025
170,74 USD
= 147,28 EUR
27/08/2025
Performance
| Perf. 27/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,56 % | 0,66 % |
| Perf. 4 settimane | 17,26 % | 14,65 % |
| Perf. YTD | 64,56 % | 56,56 % |
| Perf. 1 anno | 62,49 % | 55,22 % |
| Perf. 3 anni | 130,82 % | 110,45 % |
| Perf. 5 anni | 64,00 % | 65,84 % |
| Perf. 8 anni | 171,14 % | 187,21 % |
| Perf. 10 anni | 312,69 % | 389,97 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,45 % | 22,28 % |
| Perf. 2023 | 2,07 % | 3,42 % |
| Perf. 2022 | -8,29 % | -4,79 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 24,43 % | 22,00 % |
| Volatilità | 33,10 % | 26,96 % |
| Sharpe ratio | 0,65 | 0,71 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 60 | 2 | |
| 3 mesi | 41 / 60 | 3 | |
| 6 mesi | 24 / 60 | 2 | |
| YTD | 10 / 60 | 1 | |
| 1 anno | 12 / 60 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 59 | 1 | |
| 5 anni | 16 / 46 | 2 | |
| 8 anni | 13 / 35 | 2 | |
| 10 anni | 17 / 33 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 33,10 % | Scarso | |
| Max drawdown | -26,64 % | Scarso | |
| DSR | 19,21 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,69 | Medio | |
| VAR 95 | -6,02 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,65 | Medio | |
| Information ratio | 0,81 | Buono | |
| Sortino | 1,12 | Buono | |
| Omega | 1,31 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,79 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/08/2025 | 8,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 18,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | 0,18 % |
| Spese correnti | 2 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,93 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Goldsphere A USD |
|
64,56%
|
62,49%
|
130,82%
|
33,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | L&G Gold Mining ETF USD Acc |
|
72,39%
|
66,07%
|
170,95%
|
35,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Solactive Glb PureGld Miners USD dis |
|
65,00%
|
75,61%
|
174,59%
|
34,67% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | IXIOS Gold I USD |
|
64,53%
|
88,86%
|
125,24%
|
32,84% | ||
| ETF | iShares Gold Producers ETF USD Acc |
|
61,30%
|
55,92%
|
122,79%
|
30,30% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
55,48%
|
51,51%
|
101,54%
|
29,77% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR