Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

EdR Goldsphere A
Az. Oro
MSCI World Metals and Mining NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % -0,07 %
Perf. 4 settimane 14,30 % 13,88 %
Perf. YTD -2,04 % -0,92 %
Perf. 1 anno -6,77 % -2,90 %
Perf. 3 anni -0,68 % 0,05 %
Perf. 5 anni 32,12 % 49,61 %
Perf. 8 anni 42,03 % 78,50 %
Perf. 10 anni 43,42 % 92,04 %
Perf. annue
Perf. 2023 2,07 % 3,34 %
Perf. 2022 -8,29 % -5,02 %
Perf. 2021 -0,25 % -3,96 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -1,30 % -2,53 %
Volatilità 30,56 % 26,32 %
Sharpe ratio -0,08 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 52 / 58 4
3 mesi 46 / 58 4
6 mesi 21 / 58 2
YTD 28 / 58 2
1 anno 23 / 58 2
3 anni 11 / 50 1
5 anni 17 / 39 2
8 anni 19 / 34 3
10 anni 19 / 31 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 30,56 %
Scarso
Max drawdown -38,63 %
Medio
DSR 20,19 %
Scarso
Beta bear 0,67
Medio
VAR 95 -6,47 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,08
Eccellente
Information ratio -0,38
Medio
Sortino -0,12
Buono
Omega 1,03
Eccellente
Calmar ratio -0,06
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 4,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Si
Spese correnti 2,26 %
Commissioni di Gestione 2,03 %
Costi di Transazione 0,6 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EdR Goldsphere A
-2,04%
-6,77%
-0,68%
30,56%
Miglior fondo - miglior rating UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D
2,81%
-1,44%
9,29%
32,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD
-2,58%
-5,04%
3,36%
29,25%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Gold Producers UCITS ETF EUR Acc
-1,13%
-3,05%
3,40%
29,57%
Fondo più consultato BlackRock World Gold Fund E2 EUR
0,84%
-3,17%
-5,90%
28,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR