Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- Christophe FOLIOT(2019-10-04) Thomas IGNACZAK(2024-02-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/03/2026
271,35 USD
= 235,32 EUR
17/03/2026
Performance
| Perf. 17/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,41 % | -0,50 % |
| Perf. 4 settimane | -2,67 % | -1,72 % |
| Perf. YTD | 13,90 % | 12,74 % |
| Perf. 1 anno | 110,94 % | 112,35 % |
| Perf. 3 anni | 223,14 % | 216,42 % |
| Perf. 5 anni | 229,96 % | 208,30 % |
| Perf. 8 anni | 412,06 % | 433,78 % |
| Perf. 10 anni | 359,47 % | 448,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 130,84 % | 127,32 % |
| Perf. 2024 | 26,45 % | 21,82 % |
| Perf. 2023 | 2,07 % | 3,52 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 62,20 % | 57,70 % |
| Volatilità | 34,40 % | 29,06 % |
| Sharpe ratio | 1,72 | 1,88 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 56 | 1 | |
| 3 mesi | 11 / 56 | 1 | |
| 6 mesi | 30 / 56 | 3 | |
| YTD | 4 / 56 | 1 | |
| 1 anno | 18 / 56 | 2 | |
| 3 anni | 12 / 55 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 46 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 35 | 2 | |
| 10 anni | 17 / 32 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 34,40 % | Scarso | |
| Max drawdown | -26,64 % | Medio | |
| DSR | 19,28 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,78 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,99 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,72 | Buono | |
| Information ratio | 1,64 | Eccellente | |
| Sortino | 3,07 | Buono | |
| Omega | 1,68 | Buono | |
| Calmar ratio | 2,16 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/03/2026 | 13,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | 15 % |
| Costi correnti PRIIPS | 2,5 % |
| Commissioni di Gestione | 2,09 % |
| Costi di Transazione | 0,41 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Goldsphere A USD |
|
13,90%
|
110,94%
|
223,14%
|
34,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Global Gold A Acc USD |
|
10,71%
|
119,38%
|
284,54%
|
34,40% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Global Gold A Acc USD |
|
10,71%
|
119,38%
|
284,54%
|
34,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Jupiter Gold & Silver Fund L USD Acc |
|
7,14%
|
113,31%
|
240,19%
|
33,96% | ||
| ETF | iShares Gold Producers UCITS ETF JPY Acc |
|
7,38%
|
92,35%
|
187,96%
|
32,09% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
-3,76%
|
78,63%
|
162,10%
|
31,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR