Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- Christophe FOLIOT(2019-10-04) Thomas IGNACZAK(2024-02-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/01/2026
271,87 USD
= 233,89 EUR
15/01/2026
Performance
| Perf. 15/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,21 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 14,12 % | 13,42 % |
| Perf. YTD | 13,21 % | 11,23 % |
| Perf. 1 anno | 139,51 % | 134,45 % |
| Perf. 3 anni | 202,47 % | 190,35 % |
| Perf. 5 anni | 220,64 % | 197,82 % |
| Perf. 8 anni | 336,59 % | 358,01 % |
| Perf. 10 anni | 564,40 % | 701,46 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 130,84 % | 126,85 % |
| Perf. 2024 | 26,45 % | 22,05 % |
| Perf. 2023 | 2,07 % | 3,29 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 43,89 % | 41,94 % |
| Volatilità | 33,19 % | 28,00 % |
| Sharpe ratio | 1,23 | 1,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 29 / 59 | 2 | |
| 3 mesi | 43 / 59 | 3 | |
| 6 mesi | 42 / 59 | 3 | |
| YTD | 20 / 59 | 2 | |
| 1 anno | 20 / 59 | 2 | |
| 3 anni | 15 / 58 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 48 | 1 | |
| 8 anni | 18 / 36 | 2 | |
| 10 anni | 20 / 33 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 33,19 % | Scarso | |
| Max drawdown | -26,64 % | Scarso | |
| DSR | 18,37 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,74 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,99 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,23 | Medio | |
| Information ratio | 1,29 | Eccellente | |
| Sortino | 2,22 | Medio | |
| Omega | 1,54 | Medio | |
| Calmar ratio | 1,49 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/01/2026 | 14,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 35,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 2 % |
| Commissioni di Gestione | 2,09 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Goldsphere A USD |
|
13,21%
|
139,51%
|
202,47%
|
33,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | IXIOS Gold P USD |
|
9,80%
|
151,94%
|
241,65%
|
33,43% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | IXIOS Gold P USD |
|
9,80%
|
151,94%
|
241,65%
|
33,43% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Jupiter Gold & Silver Fund L USD Acc |
|
11,30%
|
155,92%
|
216,35%
|
31,76% | ||
| ETF | VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF |
|
12,41%
|
152,03%
|
212,78%
|
34,69% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
10,83%
|
136,67%
|
180,36%
|
30,47% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR