Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- Christophe FOLIOT(2019-10-04) Thomas IGNACZAK(2024-02-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/07/2025
145,53 USD
= 124,29 EUR
10/07/2025
Performance
| Perf. 10/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,37 % | 0,74 % |
| Perf. 4 settimane | -3,91 % | -3,81 % |
| Perf. YTD | 38,87 % | 34,77 % |
| Perf. 1 anno | 41,37 % | 37,01 % |
| Perf. 3 anni | 84,35 % | 80,98 % |
| Perf. 5 anni | 40,39 % | 49,16 % |
| Perf. 8 anni | 134,63 % | 155,22 % |
| Perf. 10 anni | 189,50 % | 256,20 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,45 % | 22,28 % |
| Perf. 2023 | 2,07 % | 3,42 % |
| Perf. 2022 | -8,29 % | -4,79 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 22,72 % | 21,25 % |
| Volatilità | 33,19 % | 27,11 % |
| Sharpe ratio | 0,60 | 0,68 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 60 | 3 | |
| 3 mesi | 18 / 60 | 2 | |
| 6 mesi | 11 / 60 | 1 | |
| YTD | 14 / 60 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 60 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 59 | 1 | |
| 5 anni | 17 / 45 | 2 | |
| 8 anni | 14 / 35 | 2 | |
| 10 anni | 18 / 33 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 33,19 % | Scarso | |
| Max drawdown | -26,64 % | Scarso | |
| DSR | 19,41 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,69 | Medio | |
| VAR 95 | -6,02 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,60 | Buono | |
| Information ratio | 0,75 | Buono | |
| Sortino | 1,03 | Buono | |
| Omega | 1,27 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,73 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/07/2025 | 7,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | 0,18 % |
| Spese correnti | 2,01 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,93 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Goldsphere A USD |
|
38,87%
|
41,37%
|
84,35%
|
33,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS Solactive Glb PureGld Miners USD dis |
|
41,16%
|
48,06%
|
134,64%
|
34,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Global Gold A Acc USD |
|
45,20%
|
42,25%
|
114,82%
|
33,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | IXIOS Gold I USD |
|
39,17%
|
54,94%
|
105,64%
|
33,33% | ||
| ETF | iShares Gold Producers UCITS ETF EUR Acc |
|
36,91%
|
33,04%
|
80,85%
|
30,90% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
38,00%
|
35,23%
|
87,46%
|
29,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR