Serie storica base 100 dal 02/08/2022 al 01/08/2025

iShares S&P 500 Financials ETF USD Acc
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 01/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,39 % -4,11 %
Perf. 4 settimane -0,15 % 4,73 %
Perf. YTD -2,49 % -7,27 %
Perf. 1 anno 14,14 % 3,99 %
Perf. 3 anni 44,27 % 45,98 %
Perf. 5 anni 139,51 % 108,34 %
Perf. 8 anni 139,03 % 74,75 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 38,40 % 28,40 %
Perf. 2023 7,77 % 21,23 %
Perf. 2022 -5,47 % -9,82 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 15,57 % 14,07 %
Volatilità 18,80 % 19,10 %
Sharpe ratio 0,68 0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 32 / 95 2
3 mesi 73 / 93 4
6 mesi 57 / 92 3
YTD 59 / 92 3
1 anno 51 / 71 3
3 anni 47 / 59 4
5 anni 23 / 48 2
8 anni 7 / 40 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,80 %
Medio
Max drawdown -20,31 %
Scarso
DSR 13,85 %
Scarso
Beta bear 1,14
Pessimo
VAR 95 -3,53 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,68
Scarso
Information ratio -0,52
Scarso
Sortino 0,92
Pessimo
Omega 1,30
Scarso
Calmar ratio 0,61
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/08/2025 2.167,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,15 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares S&P 500 Financials ETF USD Acc
-2,49%
14,14%
44,27%
18,80%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
23,09%
32,90%
102,02%
16,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
22,77%
32,39%
116,57%
16,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR