Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 3,33 % 1,17 %
Perf. YTD 19,88 % 4,23 %
Perf. 1 anno 20,05 % 3,28 %
Perf. 3 anni 156,42 % 27,01 %
Perf. 5 anni 85,70 % 47,14 %
Perf. 8 anni 102,61 % 74,86 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -5,38 % -2,81 %
Perf. 2022 75,62 % 10,88 %
Perf. 2021 66,06 % 28,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 32,75 % 7,97 %
Volatilità 30,28 % 15,21 %
Sharpe ratio 1,04 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 17 / 216 1
3 mesi 2 / 212 1
6 mesi 81 / 209 2
YTD 2 / 212 1
1 anno 29 / 191 1
3 anni 1 / 124 1
5 anni 15 / 94 1
8 anni 17 / 77 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 30,28 %
Pessimo
Max drawdown -22,93 %
Medio
DSR 18,99 %
Pessimo
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -6,29 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,04
Eccellente
Information ratio 0,92
Buono
Sortino 1,66
Eccellente
Omega 1,47
Eccellente
Calmar ratio 1,36
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 1.015,68 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 25,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,15 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
19,88%
20,05%
156,42%
30,28%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-2,53%
0,82%
2,35%
16,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR