Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

KBI Funds KBI Gbl Ene Transi Fd G EUR C
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % -0,19 %
Perf. 4 settimane 4,09 % 3,69 %
Perf. YTD -2,96 % -2,23 %
Perf. 1 anno -14,38 % 4,53 %
Perf. 3 anni -12,31 % 22,36 %
Perf. 5 anni 57,67 % 50,27 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -8,98 % 16,56 %
Perf. 2023 0,32 % 14,12 %
Perf. 2022 -2,92 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -4,55 % 6,74 %
Volatilità 21,91 % 12,86 %
Sharpe ratio -0,33 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 445 / 2092 1
3 mesi 414 / 2085 1
6 mesi 1922 / 2068 4
YTD 974 / 2076 2
1 anno 1996 / 2019 4
3 anni 1539 / 1574 4
5 anni 250 / 1194 1
8 anni 31 / 715 1
10 anni 139 / 566 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,91 %
Pessimo
Max drawdown -34,10 %
Pessimo
DSR 15,57 %
Pessimo
Beta bear 0,77
Buono
VAR 95 -4,76 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,33
Pessimo
Information ratio -1,01
Pessimo
Sortino -0,47
Pessimo
Omega 0,92
Pessimo
Calmar ratio -0,21
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 235,24 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,96 %
Commissioni di Gestione 1,95 %
Costi di Transazione 0,47 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
KBI Funds KBI Gbl Ene Transi Fd G EUR C
-2,96%
-14,38%
-12,31%
21,91%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
-0,24%
12,85%
62,99%
21,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Echiquier Space B
6,12%
55,80%
100,07%
22,94%
Miglior fondo RSI - miglior rating JHHF Sustainable Future Techno A2 USD
-5,81%
2,61%
43,25%
22,33%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PGIM Jennison Global Eq Opp USD C I
-9,25%
-1,72%
46,50%
20,92%
ETF WT Renewable Energy UCITS ETF USD Acc -
-4,68%
-19,47%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR