Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

KBI Funds KBI Gbl Ene Transi Fd G EUR C
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,21 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 2,02 % 2,52 %
Perf. YTD 3,99 % 1,00 %
Perf. 1 anno -6,04 % 6,25 %
Perf. 3 anni -13,24 % 23,38 %
Perf. 5 anni 62,28 % 56,86 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -8,98 % 16,62 %
Perf. 2023 0,32 % 14,16 %
Perf. 2022 -2,92 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata -1,22 % 9,22 %
Volatilità 21,63 % 12,32 %
Sharpe ratio -0,19 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 377 / 2123 1
3 mesi 353 / 2113 1
6 mesi 741 / 2094 2
YTD 721 / 2095 2
1 anno 1928 / 2038 4
3 anni 1592 / 1657 4
5 anni 307 / 1230 1
8 anni 31 / 737 1
10 anni 110 / 581 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,63 %
Pessimo
Max drawdown -34,10 %
Pessimo
DSR 15,11 %
Pessimo
Beta bear 0,76
Medio
VAR 95 -4,49 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,19
Pessimo
Information ratio -0,97
Scarso
Sortino -0,27
Pessimo
Omega 0,97
Pessimo
Calmar ratio -0,12
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 242,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,96 %
Commissioni di Gestione 1,95 %
Costi di Transazione 0,47 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
KBI Funds KBI Gbl Ene Transi Fd G EUR C
3,99%
-6,04%
-13,24%
21,63%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Echiquier Space B
15,15%
60,15%
110,16%
22,18%
Miglior fondo RSI - miglior rating JHHF Sustainable Future Techno A2 USD
-2,64%
5,89%
39,42%
21,61%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi MSCI World II UCITS ETF Acc
0,36%
9,46%
38,79%
14,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR