Serie storica base 100 dal 28/04/2023 al 27/04/2026

Aperture Inv Small Cap Innov IY EUR Dis
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 27/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,18 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 11,97 % 8,80 %
Perf. YTD 12,73 % 3,00 %
Perf. 1 anno 43,41 % 16,35 %
Perf. 3 anni 67,19 % 20,01 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 33,43 % 13,42 %
Perf. 2024 3,86 % 0,54 %
Perf. 2023 8,22 % 7,56 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 13,22 % 3,61 %
Volatilità 14,87 % 12,27 %
Sharpe ratio 0,69 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 98 / 181 3
3 mesi 3 / 180 1
6 mesi 2 / 179 1
YTD 3 / 181 1
1 anno 1 / 170 1
3 anni 8 / 163 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,87 %
Scarso
Max drawdown -16,05 %
Buono
DSR 10,58 %
Scarso
Beta bear 0,97
Pessimo
VAR 95 -3,40 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,69
Eccellente
Information ratio 0,64
Buono
Sortino 0,96
Eccellente
Omega 1,28
Eccellente
Calmar ratio 0,62
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/04/2026 369,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 1 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,4 %
Commissioni di Gestione 1,4 %
Costi di Transazione 1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Aperture Inv Small Cap Innov IY EUR Dis
12,73%
43,41%
67,19%
14,87%
Miglior fondo - miglior rating Alken Small Cap Europe A
6,95%
38,15%
106,92%
15,98%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Mirabaud Discovery Euro Ex UK A Cap EUR
4,03%
27,04%
61,94%
15,24%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares STOXX Europ Mid 200 ETF DE € Dis
4,51%
16,34%
32,64%
13,29%
Fondo più consultato Sistema Anima Iniziativa Europa B
4,71%
18,62%
28,33%
12,29%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR