Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Small Cap Net TR EUR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Simon Thorp ; Shikhar Ranjan
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
09/03/2026
118,69 EUR
09/03/2026
Performance
| Perf. 09/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,42 % | -1,47 % |
| Perf. 4 settimane | -5,42 % | -4,78 % |
| Perf. YTD | 4,02 % | -1,67 % |
| Perf. 1 anno | 32,12 % | 6,74 % |
| Perf. 3 anni | 46,40 % | 12,33 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 33,43 % | 13,27 % |
| Perf. 2024 | 3,86 % | 0,57 % |
| Perf. 2023 | 8,22 % | 7,55 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 15,78 % | 5,79 % |
| Volatilità | 14,98 % | 12,18 % |
| Sharpe ratio | 0,85 | 0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 45 / 181 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 180 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 179 | 1 | |
| YTD | 2 / 181 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 170 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 161 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,98 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,39 % | Buono | |
| DSR | 10,46 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,40 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,85 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,77 | Buono | |
| Sortino | 1,22 | Eccellente | |
| Omega | 1,35 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,71 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/03/2026 | 342,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Aperture Inv Small Cap Innov IY EUR Dis |
|
4,02%
|
32,12%
|
46,40%
|
14,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
3,54%
|
41,91%
|
90,65%
|
16,62% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Mirabaud Discovery Euro Ex UK A Cap EUR |
|
2,84%
|
23,10%
|
55,49%
|
15,27% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI € Mid-Cap Equal Weight JPY |
|
2,63%
|
14,51%
|
38,64%
|
13,68% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
1,51%
|
13,38%
|
25,18%
|
12,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR