Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- JACI Asia Pacific Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Kris Atkinson, Belinda Liao
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/06/2025
9,82 USD
= 8,60 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,33 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | -0,29 % | -0,27 % |
| Perf. YTD | -6,52 % | -4,85 % |
| Perf. 1 anno | 0,71 % | 1,71 % |
| Perf. 3 anni | 3,65 % | 0,81 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,56 % | 10,51 % |
| Perf. 2023 | 2,16 % | -1,04 % |
| Perf. 2022 | -8,54 % | -8,86 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,22 % | 0,36 % |
| Volatilità | 8,25 % | 5,98 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 41 / 101 | 2 | |
| 3 mesi | 59 / 101 | 3 | |
| 6 mesi | 59 / 101 | 3 | |
| YTD | 55 / 101 | 3 | |
| 1 anno | 59 / 100 | 3 | |
| 3 anni | 34 / 90 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,25 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,60 % | Buono | |
| DSR | 6,33 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,94 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,76 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Buono | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | -0,24 | Buono | |
| Omega | 0,95 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,13 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 3,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -21,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,44 % |
| Commissioni di Gestione | 1,44 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Asia Pacific Bond ESG A USD Acc |
|
-6,52%
|
0,71%
|
3,65%
|
8,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS Asia HY Bd Ptf Base (Acc.) |
|
-5,81%
|
3,85%
|
13,81%
|
12,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nomura Asia Invest Grade Bd Fd A EUR |
|
-6,48%
|
1,49%
|
6,56%
|
8,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Asian Bonds USD LC |
|
-5,95%
|
-0,31%
|
2,54%
|
7,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR Bloomberg China Trea Bd UCITS ETF | - |
-
|
6,69%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index