Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JP Morgan Asia Credit
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Alan Siow, Victoria Harling
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/12/2025
20,49 USD
= 17,48 EUR
18/12/2025
Performance
| Perf. 18/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -2,37 % | -1,26 % |
| Perf. YTD | -4,30 % | -3,21 % |
| Perf. 1 anno | -3,51 % | -2,81 % |
| Perf. 3 anni | 13,00 % | 5,68 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,89 % | 10,36 % |
| Perf. 2023 | 2,53 % | -0,98 % |
| Perf. 2022 | -10,00 % | -9,35 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,72 % | 2,71 % |
| Volatilità | 7,89 % | 5,21 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | -0,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 84 / 95 | 4 | |
| 3 mesi | 61 / 95 | 3 | |
| 6 mesi | 49 / 95 | 3 | |
| YTD | 48 / 94 | 3 | |
| 1 anno | 44 / 94 | 2 | |
| 3 anni | 19 / 85 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,89 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,95 % | Scarso | |
| DSR | 5,87 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,67 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Buono | |
| Information ratio | 0,40 | Medio | |
| Sortino | 0,29 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,14 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/12/2025 | 8,74 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,72 % |
| Commissioni di Gestione | 0,72 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One Asia Dynamic Bond I Acc USD |
|
-4,30%
|
-3,51%
|
13,00%
|
7,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Nomura Asia HY Bond Fd I USD |
|
-1,87%
|
-1,15%
|
20,57%
|
9,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds Asia Invest Grade Bond USD PA |
|
-2,48%
|
-2,20%
|
16,16%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Sust Asian Cities Bd Clc USD Acc |
|
-5,50%
|
-4,80%
|
3,62%
|
7,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares $ Asia Invest Grade Crp Bd ETF $ |
|
-4,53%
|
-4,41%
|
8,35%
|
6,81% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index