Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Ninety One Asia Dynamic Bond I Acc USD
Obblig. Asia
ICE BofA Asian Dollar Index

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,29 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 0,81 % 0,02 %
Perf. YTD -6,30 % -4,80 %
Perf. 1 anno 1,92 % 1,89 %
Perf. 3 anni 8,77 % 0,85 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,89 % 10,49 %
Perf. 2023 2,53 % -1,04 %
Perf. 2022 -10,00 % -8,79 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,97 % 0,36 %
Volatilità 8,80 % 5,98 %
Sharpe ratio 0,03 -0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 6 / 81 1
3 mesi 60 / 81 3
6 mesi 27 / 81 2
YTD 32 / 81 2
1 anno 24 / 80 2
3 anni 3 / 70 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,80 %
Scarso
Max drawdown -12,27 %
Medio
DSR 6,61 %
Scarso
Beta bear 1,01
Pessimo
VAR 95 -1,86 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Eccellente
Information ratio 0,23
Medio
Sortino 0,03
Eccellente
Omega 1,03
Eccellente
Calmar ratio 0,02
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo CEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 8,56 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,72 %
Commissioni di Gestione 0,68 %
Costi di Transazione 0,25 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ninety One Asia Dynamic Bond I Acc USD
-6,30%
1,92%
8,77%
8,80%
Miglior fondo - miglior rating GS Asia HY Bd Ptf Base (Acc.)
-4,89%
4,78%
14,93%
12,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente LO Funds Asia Invest Grade Bond USD PA
-7,35%
0,49%
7,69%
8,96%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares $ Asia Invest Grade Crp Bd ETF $
-6,27%
1,36%
5,13%
7,07%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR Bloomberg China Trea Bd UCITS ETF -
-
7,42%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index