Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % -0,65 % 1,12 % -1,16 % 3,54 % 1,11 % -3,40 % 11,75 % - -
Categoria 0,29 % -0,57 % 0,88 % -0,36 % 3,02 % 0,61 % -2,12 % 3,73 % -3,14 % 8,70 %
Delta 0,14 % -0,08 % 0,23 % -0,80 % 0,52 % 0,50 % -1,28 % 8,02 % - -
Benchmark* -0,17 % -1,25 % 0,53 % -0,83 % 3,88 % 0,19 % -4,19 % 9,09 % 7,15 % 28,68 %
Delta 0,60 % 0,59 % 0,59 % -0,33 % -0,35 % 0,92 % 0,79 % 2,66 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,50 % 15,89 % 2,53 % -10,00 % - - - -
Categoria -3,13 % 10,36 % -0,98 % -9,35 % 1,04 % -1,65 % 10,16 % 1,19 %
Delta -1,37 % 5,53 % 3,51 % -0,65 % - - - -
Benchmark* -4,67 % 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 %
Delta 0,17 % 4,04 % -1,07 % -3,29 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,50 % 4,30 % -
Categoria -3,13 % 1,92 % -0,62 %
Delta -1,37 % 2,38 % -
Benchmark* -4,67 % 3,37 % 1,41 %
Delta 0,17 % 0,93 % -
Rischio
Volatilità 10,22 % 7,92 % -
Volatilità Categoria 6,62 % 5,22 % 5,83 %
Volatilità Benchmark 9,42 % 7,14 % 7,60 %
Max drawdown -11,95 % -11,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,55 % 5,90 % -
Sortino -0,78 0,21 -
VAR 95 -2,80 % -1,67 % -
VAR 99 -5,52 % -4,35 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,66 0,16 -
TEV 4,08 % 4,33 % -
Information ratio (IR) 0,04 0,21 -
Up Capture Ratio 1,05 0,91 -
Down Capture Ratio 1,03 0,83 -
Indice Omega 0,79 1,08 -
Reattività
Beta 0,99 0,93 -
84,03 70,49 -
Beta bull 1,06 0,96 -
Beta bear 0,94 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -0,90 -
Kurtosis 4,71 6,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index