Serie storica base 100 dal 07/06/2022 al 06/06/2025

iShare MSCI Wd Mid-Cap Equal Weight CHF
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 06/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % 0,45 %
Perf. 4 settimane 2,56 % 3,25 %
Perf. YTD 0,51 % -5,17 %
Perf. 1 anno 8,51 % 2,33 %
Perf. 3 anni 18,36 % 13,32 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,50 % 13,38 %
Perf. 2023 11,91 % 11,97 %
Perf. 2022 -12,93 % -18,61 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,75 % 4,03 %
Volatilità 14,03 % 15,39 %
Sharpe ratio 0,21 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 50 / 92 3
3 mesi 28 / 92 2
6 mesi 9 / 91 1
YTD 8 / 92 1
1 anno 9 / 91 1
3 anni 10 / 68 1
5 anni 26 / 50 3
8 anni 15 / 28 3
10 anni 10 / 23 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,03 %
Eccellente
Max drawdown -16,30 %
Eccellente
DSR 10,31 %
Eccellente
Beta bear 0,81
Eccellente
VAR 95 -3,21 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Eccellente
Information ratio 0,19
Medio
Sortino 0,29
Eccellente
Omega 1,11
Eccellente
Calmar ratio 0,18
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/06/2025 263,68 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShare MSCI Wd Mid-Cap Equal Weight CHF
0,51%
8,51%
18,36%
14,03%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
-1,56%
10,41%
45,55%
16,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MFS Meridian Fd Gbl New Discovery A1USD
-2,35%
1,42%
11,01%
15,01%
Miglior fondo RSI - miglior rating Triodos Future Generations EUR I Acc
3,99%
10,13%
15,38%
13,32%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR