Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,84 % 1,16 % -3,79 % 1,12 % 4,15 % 1,77 % 10,94 % 32,93 % - -
Categoria 1,46 % -0,27 % -5,25 % -0,88 % 1,06 % -0,45 % 8,72 % 21,60 % 16,60 % 68,71 %
Delta 0,38 % 1,42 % 1,46 % 2,00 % 3,09 % 2,22 % 2,21 % 11,33 % - -
Benchmark* 2,10 % 0,55 % -4,26 % 2,90 % 6,43 % 3,59 % 18,72 % 37,97 % 33,33 % 94,33 %
Delta -0,27 % 0,61 % 0,48 % -1,77 % -2,28 % -1,82 % -7,79 % -5,04 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,68 % 12,50 % 11,91 % -12,93 % - - - -
Categoria 0,32 % 12,94 % 12,09 % -18,16 % 25,56 % 11,26 % 26,87 % -10,62 %
Delta 6,35 % -0,44 % -0,17 % 5,23 % - - - -
Benchmark* 5,99 % 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 %
Delta 0,68 % -2,53 % 0,18 % 0,80 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,00 % 10,78 % -
Categoria 8,96 % 7,99 % 5,48 %
Delta 2,05 % 2,79 % -
Benchmark* 16,05 % 11,47 % 8,23 %
Delta -5,05 % -0,69 % -
Rischio
Volatilità 13,20 % 12,02 % -
Volatilità Categoria 14,70 % 13,23 % 13,85 %
Volatilità Benchmark 17,11 % 15,41 % 15,55 %
Max drawdown -14,35 % -16,30 % -
Tempo di recupero 141 j 184 j -
DSR 10,17 % 8,64 % -
Sortino 0,88 0,90 -
VAR 95 -1,82 % -2,64 % -
VAR 99 -8,27 % -4,58 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 0,64 -
TEV 6,29 % 6,23 % -
Information ratio (IR) -0,80 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,72 0,74 -
Down Capture Ratio 0,74 0,68 -
Indice Omega 1,32 1,26 -
Reattività
Beta 0,73 0,72 -
89,59 85,77 -
Beta bull 0,73 0,70 -
Beta bear 0,73 0,77 -
Asimmetria
Skewness -1,86 -0,90 -
Kurtosis 7,72 3,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR