Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -0,85 % 5,33 % 1,72 % 5,74 % 5,32 % 19,71 % 37,63 % - -
Categoria -0,33 % -0,24 % 8,10 % 2,00 % 5,96 % 6,88 % 21,89 % 31,72 % 22,41 % 77,10 %
Delta -0,04 % -0,61 % -2,77 % -0,27 % -0,22 % -1,55 % -2,18 % 5,91 % - -
Benchmark* -0,16 % -0,55 % 7,81 % 3,00 % 10,18 % 10,14 % 33,29 % 47,92 % 40,23 % 102,10 %
Delta -0,21 % -0,30 % -2,48 % -1,28 % -4,44 % -4,82 % -13,58 % -10,29 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,68 % 12,50 % 11,91 % -12,93 % - - - -
Categoria 0,32 % 13,02 % 12,07 % -18,16 % 25,56 % 11,26 % 26,87 % -10,62 %
Delta 6,36 % -0,52 % -0,16 % 5,24 % - - - -
Benchmark* 5,99 % 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 %
Delta 0,68 % -2,53 % 0,18 % 0,80 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,94 % 9,95 % -
Categoria 8,46 % 6,68 % 3,08 %
Delta 2,48 % 3,28 % -
Benchmark* 18,72 % 11,33 % 5,92 %
Delta -7,79 % -1,37 % -
Rischio
Volatilità 13,23 % 11,84 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 13,06 % 13,84 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,11 % 15,51 %
Max drawdown -10,89 % -16,30 % -
Tempo di recupero 39 j 184 j -
DSR 10,26 % 8,50 % -
Sortino 0,87 0,82 -
VAR 95 -2,57 % -2,64 % -
VAR 99 -8,27 % -3,46 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,59 -
TEV 6,03 % 6,18 % -
Information ratio (IR) -1,29 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,70 0,73 -
Down Capture Ratio 0,78 0,69 -
Indice Omega 1,23 1,23 -
Reattività
Beta 0,75 0,72 -
89,01 85,20 -
Beta bull 0,74 0,70 -
Beta bear 0,77 0,78 -
Asimmetria
Skewness -1,78 -0,84 -
Kurtosis 7,38 3,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR