Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis USD
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % 0,39 %
Perf. 4 settimane -3,06 % -0,86 %
Perf. YTD 13,96 % 11,48 %
Perf. 1 anno 14,43 % 12,10 %
Perf. 3 anni 35,46 % 45,17 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 4,81 % 7,29 %
Perf. 2023 9,01 % 14,25 %
Perf. 2022 -8,64 % -6,35 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,45 % 9,68 %
Volatilità 16,10 % 14,08 %
Sharpe ratio 0,23 0,49

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 6 / 44 1
3 mesi 15 / 44 2
6 mesi 9 / 44 1
YTD 8 / 44 1
1 anno 10 / 43 1
3 anni 12 / 42 2
5 anni 9 / 41 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,10 %
Scarso
Max drawdown -18,66 %
Buono
DSR 12,31 %
Medio
Beta bear 1,12
Pessimo
VAR 95 -3,47 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Buono
Information ratio -1,32
Pessimo
Sortino 0,30
Buono
Omega 1,13
Buono
Calmar ratio 0,19
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 52,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis USD
13,96%
14,43%
35,46%
16,10%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
17,47%
20,81%
61,16%
13,30%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
14,68%
20,37%
59,81%
14,07%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
17,47%
20,81%
61,16%
13,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR