Serie storica base 100 dal 01/04/2023 al 31/03/2026

iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis GBP
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 31/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,77 % 1,49 %
Perf. 4 settimane -1,65 % -3,35 %
Perf. YTD 7,07 % 1,46 %
Perf. 1 anno 25,57 % 6,43 %
Perf. 3 anni 45,46 % 31,68 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 14,68 % 0,60 %
Perf. 2024 11,32 % 18,92 %
Perf. 2023 6,90 % 7,06 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 13,21 % 9,34 %
Volatilità 15,67 % 12,55 %
Sharpe ratio 0,65 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 23 / 68 2
3 mesi 1 / 67 1
6 mesi 1 / 67 1
YTD 7 / 68 1
1 anno 1 / 67 1
3 anni 2 / 63 1
5 anni 7 / 52 1
8 anni 9 / 39 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,67 %
Pessimo
Max drawdown -22,23 %
Medio
DSR 11,42 %
Pessimo
Beta bear 1,13
Pessimo
VAR 95 -2,65 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,65
Eccellente
Information ratio 0,50
Buono
Sortino 0,89
Eccellente
Omega 1,28
Eccellente
Calmar ratio 0,44
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2026 124,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 14,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis GBP
7,07%
25,57%
45,46%
15,67%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA US Value Spotlight Fund I USD
-5,26%
3,47%
24,35%
15,60%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR