Serie storica base 100 dal 22/08/2023 al 21/08/2026

Plenisfer Inv Dest Val TR SX EUR Cap
Perf. ass. USD
Cat: Performance Assoluta USD

Performance

Perf. 21/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,57 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 1,64 % -1,42 %
Perf. YTD 5,73 % 3,17 %
Perf. 1 anno 10,29 % 3,99 %
Perf. 3 anni 36,79 % 15,64 %
Perf. 5 anni 41,06 % 24,88 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 9,59 % -4,78 %
Perf. 2024 13,09 % 14,37 %
Perf. 2023 4,57 % 2,59 %
Dati 3 anni al 31/07/2026
Perf. annualizzata 9,38 % 5,17 %
Volatilità 7,42 % 4,99 %
Sharpe ratio 0,87 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2026

Rank Quartile
1 mese 37 / 73 2
3 mesi 45 / 73 3
6 mesi 56 / 72 4
YTD 40 / 72 3
1 anno 24 / 69 2
3 anni 9 / 57 1
5 anni 17 / 49 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,42 %
Buono
Max drawdown -8,75 %
Eccellente
DSR 5,36 %
Buono
Beta bear 1,03
Medio
VAR 95 -1,76 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,87
Eccellente
Information ratio 0,65
Buono
Sortino 1,21
Eccellente
Omega 1,37
Eccellente
Calmar ratio 0,72
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/08/2026 157,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 5 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,29 %
Commissioni di Gestione 1,99 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Plenisfer Inv Dest Val TR SX EUR Cap
5,73%
10,29%
36,79%
7,42%
Miglior fondo - miglior rating Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
4,59%
12,45%
74,62%
14,20%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PAF Myriad R USD Acc
8,19%
12,33%
28,08%
7,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF First Trust FactorFX B GBP H ACCU
12,02%
12,09%
-
-
Fondo più consultato Fidelity Funds Abs Ret Gbl Eq A PF EUR
-3,66%
2,06%
12,26%
4,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD