Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

Plenisfer Inv Dest Val TR SX EUR Cap
Perf. ass. USD
Cat: Performance Assoluta USD

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % 0,47 %
Perf. 4 settimane 2,12 % 0,43 %
Perf. YTD 4,41 % -5,74 %
Perf. 1 anno 8,76 % 1,01 %
Perf. 3 anni 21,97 % 5,59 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 13,09 % 13,74 %
Perf. 2023 4,57 % 1,83 %
Perf. 2022 -1,11 % 2,68 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,30 % 2,04 %
Volatilità 7,54 % 5,30 %
Sharpe ratio 0,46 -0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 2 / 47 1
3 mesi 10 / 47 1
6 mesi 2 / 47 1
YTD 4 / 47 1
1 anno 2 / 46 1
3 anni 7 / 43 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,54 %
Eccellente
Max drawdown -8,75 %
Eccellente
DSR 5,53 %
Eccellente
Beta bear 0,70
Buono
VAR 95 -1,72 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Eccellente
Information ratio 0,59
Buono
Sortino 0,63
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,39
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 85,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 5 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,01 %
Commissioni di Gestione 1,94 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Plenisfer Inv Dest Val TR SX EUR Cap
4,41%
8,76%
21,97%
7,54%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Alma Ellington Struc Cdt Inc A acc USD
-7,96%
0,29%
10,20%
7,72%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Strategic Volat Prem Ptf I Acc
-8,21%
-2,47%
-4,83%
7,75%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Fidelity Funds Abs Ret Gbl Eq A PF EUR
2,20%
-2,43%
17,87%
4,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD