Serie storica base 100 dal 20/06/2022 al 19/06/2025

Plenisfer Inv Dest Val TR I X Cap
Perf. ass. USD
Cat: Performance Assoluta USD

Performance

Perf. 19/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,35 % 0,09 %
Perf. 4 settimane 1,42 % -1,12 %
Perf. YTD 2,31 % -6,06 %
Perf. 1 anno 8,41 % 0,70 %
Perf. 3 anni 19,97 % 8,51 %
Perf. 5 anni 44,86 % 20,47 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 13,92 % 13,60 %
Perf. 2023 5,57 % 1,87 %
Perf. 2022 -0,45 % 2,90 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,74 % 3,18 %
Volatilità 7,71 % 5,19 %
Sharpe ratio 0,39 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 11 / 50 1
3 mesi 10 / 50 1
6 mesi 5 / 50 1
YTD 5 / 50 1
1 anno 6 / 49 1
3 anni 12 / 45 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,71 %
Eccellente
Max drawdown -8,77 %
Eccellente
DSR 5,61 %
Eccellente
Beta bear 0,81
Buono
VAR 95 -1,55 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Buono
Information ratio 0,38
Medio
Sortino 0,53
Buono
Omega 1,15
Buono
Calmar ratio 0,33
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/06/2025 9,86 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 5 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,96 %
Commissioni di Gestione 0,87 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Plenisfer Inv Dest Val TR I X Cap
2,31%
8,41%
19,97%
7,71%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Alma Ellington Struc Cdt Inc A acc USD
-7,80%
-1,00%
13,37%
7,70%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Morgan Stanley Alp Track UCITS Fd A USD
-6,67%
-1,78%
8,68%
8,02%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Fidelity Funds Abs Ret Gbl Eq A PF EUR
2,88%
-1,22%
20,66%
4,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD