Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI China A Onshore Health Care Index
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Chris Liu, Kehong Jiang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/07/2025
4,20 EUR
07/07/2025
Performance
| Perf. 07/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,64 % | -0,31 % |
| Perf. 4 settimane | -3,00 % | -2,61 % |
| Perf. YTD | 2,44 % | -9,62 % |
| Perf. 1 anno | 8,53 % | -9,90 % |
| Perf. 3 anni | -37,13 % | -10,22 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -12,02 % | 4,96 % |
| Perf. 2023 | -17,67 % | -1,68 % |
| Perf. 2022 | -27,99 % | -9,26 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -13,48 % | -1,97 % |
| Volatilità | 26,93 % | 11,89 % |
| Sharpe ratio | -0,61 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 24 / 137 | 1 | |
| 3 mesi | 4 / 137 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 137 | 1 | |
| YTD | 3 / 137 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 134 | 1 | |
| 3 anni | 115 / 121 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 26,93 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -49,56 % | Pessimo | |
| DSR | 18,30 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,90 | Eccellente | |
| VAR 95 | -6,03 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,61 | Scarso | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | -0,89 | Scarso | |
| Omega | 0,82 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,32 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/07/2025 | 418,65 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,63 % |
| Commissioni di Gestione | 2,79 % |
| Costi di Transazione | 0,81 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco China Health Care Eq E Acc EUR |
|
2,44%
|
8,53%
|
-37,13%
|
26,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Dig Health Equity P-acc |
|
-9,28%
|
-2,88%
|
-10,71%
|
26,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS Dig Health Equity P-acc |
|
-9,28%
|
-2,88%
|
-10,71%
|
26,37% | ||
| ETF | iShares STOXX € 600 Health Care ETF DE € |
|
-3,84%
|
-13,20%
|
2,32%
|
14,77% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-12,19%
|
-14,36%
|
-8,51%
|
12,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR