Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI China A Onshore Health Care Index
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Chris Liu, Kehong Jiang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/06/2025
4,45 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,67 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 7,49 % | 0,80 % |
| Perf. YTD | 8,54 % | -7,38 % |
| Perf. 1 anno | 8,01 % | -8,87 % |
| Perf. 3 anni | -21,65 % | 1,61 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -12,02 % | 4,95 % |
| Perf. 2023 | -17,67 % | -1,69 % |
| Perf. 2022 | -27,99 % | -9,26 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -7,59 % | -1,55 % |
| Volatilità | 27,26 % | 12,58 % |
| Sharpe ratio | -0,38 | -0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 138 | 1 | |
| 3 mesi | 3 / 138 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 136 | 1 | |
| YTD | 3 / 138 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 135 | 1 | |
| 3 anni | 89 / 120 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 27,26 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -49,56 % | Pessimo | |
| DSR | 17,99 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,73 | Eccellente | |
| VAR 95 | -6,03 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,38 | Buono | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | -0,57 | Medio | |
| Omega | 0,92 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,20 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 446,18 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,63 % |
| Commissioni di Gestione | 2,79 % |
| Costi di Transazione | 0,81 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco China Health Care Eq E Acc EUR |
|
8,54%
|
8,01%
|
-21,65%
|
27,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares US Medical Devices ETF USD Acc |
|
-5,51%
|
3,05%
|
18,32%
|
17,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Dig Health Equity P-acc |
|
-8,08%
|
-5,95%
|
-0,83%
|
27,68% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G Healthcare Breakthrough ETF € |
|
-13,95%
|
-6,83%
|
-7,62%
|
21,91% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS Dig Health Equity P-acc |
|
-8,08%
|
-5,95%
|
-0,83%
|
27,68% | ||
| ETF | SPDR S&P US Health Care Sel Sect USD Acc |
|
-10,47%
|
-11,54%
|
5,64%
|
14,06% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-9,52%
|
-12,56%
|
2,84%
|
12,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR