Scheda identificativa
- Società di gestione
- Jupiter AM International SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Morningstar Global Target Market Exposure Index with net dividends re-invested
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Growth NR
- Gestore
- BRAD SLINGERLEND, BRINTON JOHNS
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/06/2025
118,06 USD
= 103,69 EUR
04/06/2025
Performance
| Perf. 04/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,17 % | 0,75 % |
| Perf. 4 settimane | 5,76 % | 5,75 % |
| Perf. YTD | -1,68 % | -1,80 % |
| Perf. 1 anno | 8,14 % | 9,06 % |
| Perf. 3 anni | 31,78 % | 32,76 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,07 % | 21,38 % |
| Perf. 2023 | 25,55 % | 20,38 % |
| Perf. 2022 | -29,78 % | -23,62 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,94 % | 9,53 % |
| Volatilità | 20,37 % | 15,44 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 18 / 64 | 2 | |
| 3 mesi | 11 / 63 | 1 | |
| 6 mesi | 42 / 62 | 3 | |
| YTD | 15 / 62 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 59 | 2 | |
| 3 anni | 15 / 54 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,37 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -24,46 % | Scarso | |
| DSR | 14,50 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,91 | Medio | |
| VAR 95 | -4,51 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Medio | |
| Information ratio | -0,43 | Medio | |
| Sortino | 0,50 | Medio | |
| Omega | 1,16 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,29 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/06/2025 | 126,23 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Jupiter Gbl Eq Growth Uncon L USD Acc |
|
-1,68%
|
8,14%
|
31,78%
|
20,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | MSIF Global Opportunity Fund C USD Cap |
|
1,51%
|
25,42%
|
72,68%
|
21,75% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Invesco Global Focus Equity A Acc USD |
|
-5,51%
|
7,73%
|
38,28%
|
20,58% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C |
|
-5,64%
|
2,68%
|
36,98%
|
14,93% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
1,52%
|
26,27%
|
76,78%
|
21,83% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR