Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Growth Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Growth NR
- Gestore
- John Delano
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/06/2025
18,57 USD
= 16,26 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,76 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 3,58 % | 4,49 % |
| Perf. YTD | -6,19 % | -2,94 % |
| Perf. 1 anno | 6,28 % | 7,70 % |
| Perf. 3 anni | 37,29 % | 31,21 % |
| Perf. 5 anni | 38,96 % | 54,04 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,62 % | 21,38 % |
| Perf. 2023 | 29,71 % | 20,38 % |
| Perf. 2022 | -34,36 % | -23,62 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,08 % | 5,41 % |
| Volatilità | 21,10 % | 15,41 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 79 | 2 | |
| 3 mesi | 62 / 77 | 4 | |
| 6 mesi | 32 / 77 | 2 | |
| YTD | 44 / 77 | 3 | |
| 1 anno | 42 / 74 | 3 | |
| 3 anni | 20 / 69 | 2 | |
| 5 anni | 42 / 65 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,10 % | Scarso | |
| Max drawdown | -27,00 % | Pessimo | |
| DSR | 15,71 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,14 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Buono | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | 0,22 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,12 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 21,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global Focus Equity A Acc USD |
|
-6,19%
|
6,28%
|
37,29%
|
21,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | MSIF Global Opportunity Fund C USD Cap |
|
-0,64%
|
23,39%
|
71,04%
|
22,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter Gbl Eq Growth Uncon L USD Acc |
|
-3,09%
|
5,70%
|
29,88%
|
20,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Franklin Sust Global Growth N Acc USD |
|
-7,47%
|
1,72%
|
4,95%
|
20,22% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C |
|
-6,21%
|
2,34%
|
36,17%
|
15,02% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-0,54%
|
24,44%
|
75,13%
|
22,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR