Serie storica base 100 dal 19/06/2022 al 18/06/2025

Groupama Entreprises NC
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 18/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,16 % 0,14 %
Perf. YTD 1,15 % 0,96 %
Perf. 1 anno 3,01 % 2,93 %
Perf. 3 anni 8,60 % 7,97 %
Perf. 5 anni 7,53 % 6,64 %
Perf. 8 anni 6,35 % 5,33 %
Perf. 10 anni 6,07 % 5,00 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,75 % 3,66 %
Perf. 2023 3,23 % 3,07 %
Perf. 2022 -0,03 % -0,46 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,74 % 2,51 %
Volatilità 0,18 % 0,26 %
Sharpe ratio 0,00 -0,91

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 151 / 252 3
3 mesi 134 / 252 3
6 mesi 132 / 251 3
YTD 145 / 251 3
1 anno 136 / 248 3
3 anni 91 / 230 2
5 anni 85 / 223 2
8 anni 64 / 174 2
10 anni 61 / 162 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 0,18 %
Eccellente
Max drawdown -0,09 %
Buono
DSR 0,02 %
Eccellente
Beta bear 0,78
Medio
VAR 95 -0,01 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,00
Buono
Information ratio 0
Medio
Sortino 0,00
Buono
Omega 1,02
Buono
Calmar ratio 0,00
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/06/2025 2.499,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,93 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Groupama Entreprises NC
1,15%
3,01%
8,60%
0,18%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1yr EUR D
0,48%
1,90%
4,44%
0,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester