Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Gestione per delega
- Vontobel Asset Management Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Mondher Bettaieb(2010-06-14) Claudia Fontanive-Wyss(2019-08-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/05/2025
215,55 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,51 % | 0,37 % |
| Perf. YTD | 0,29 % | 0,74 % |
| Perf. 1 anno | 4,20 % | 4,58 % |
| Perf. 3 anni | 4,98 % | 6,95 % |
| Perf. 5 anni | 0,88 % | 4,36 % |
| Perf. 8 anni | 0,79 % | 3,92 % |
| Perf. 10 anni | 3,88 % | 6,87 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,20 % | 4,30 % |
| Perf. 2023 | 7,49 % | 7,19 % |
| Perf. 2022 | -16,03 % | -12,33 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,28 % | 1,94 % |
| Volatilità | 5,09 % | 3,96 % |
| Sharpe ratio | -0,27 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 282 / 382 | 3 | |
| 3 mesi | 323 / 379 | 4 | |
| 6 mesi | 297 / 373 | 4 | |
| YTD | 330 / 374 | 4 | |
| 1 anno | 220 / 361 | 3 | |
| 3 anni | 215 / 276 | 4 | |
| 5 anni | 203 / 252 | 4 | |
| 8 anni | 126 / 172 | 3 | |
| 10 anni | 96 / 142 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,09 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,46 % | Pessimo | |
| DSR | 3,69 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,91 | Buono | |
| VAR 95 | -1,30 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,27 | Scarso | |
| Information ratio | -0,58 | Scarso | |
| Sortino | -0,37 | Scarso | |
| Omega | 0,92 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,13 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 31,11 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,74 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Euro Corporate Bond C EUR |
|
0,29%
|
4,20%
|
4,98%
|
5,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds Euro Bonds P |
|
1,28%
|
6,77%
|
15,29%
|
4,95% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
0,28%
|
4,68%
|
7,42%
|
4,84% | ||
| ETF | JPM EUR CorpBond 1-5yr ResEnh EURacc Act |
|
1,50%
|
5,57%
|
8,55%
|
2,85% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
1,37%
|
5,00%
|
19,63%
|
3,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index