Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- ClearBridge Investments LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 1000 Value Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Sam Peters, Jean Yu, Reed Cassady
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/06/2025
225,59 EUR
18/06/2025
Performance
| Perf. 18/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,41 % | 0,41 % |
| Perf. 4 settimane | 1,96 % | -0,14 % |
| Perf. YTD | -9,68 % | -8,18 % |
| Perf. 1 anno | -1,38 % | -1,10 % |
| Perf. 3 anni | 33,40 % | 24,47 % |
| Perf. 5 anni | 92,88 % | 68,18 % |
| Perf. 8 anni | 92,73 % | 78,88 % |
| Perf. 10 anni | 109,83 % | 106,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,24 % | 18,91 % |
| Perf. 2023 | 13,20 % | 7,03 % |
| Perf. 2022 | -2,73 % | -2,75 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,69 % | 4,22 % |
| Volatilità | 17,42 % | 14,24 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 46 / 69 | 3 | |
| 3 mesi | 61 / 69 | 4 | |
| 6 mesi | 65 / 69 | 4 | |
| YTD | 54 / 69 | 4 | |
| 1 anno | 49 / 69 | 3 | |
| 3 anni | 17 / 57 | 2 | |
| 5 anni | 8 / 50 | 1 | |
| 8 anni | 14 / 37 | 2 | |
| 10 anni | 19 / 32 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,42 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -24,67 % | Pessimo | |
| DSR | 13,31 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,18 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,91 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Buono | |
| Information ratio | 0,11 | Medio | |
| Sortino | 0,22 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,12 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/06/2025 | 18,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 0,44 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FTGF ClearBridge US Value A Euro Acc |
|
-9,68%
|
-1,38%
|
33,40%
|
17,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
|
-8,77%
|
1,90%
|
54,14%
|
17,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
|
-8,77%
|
1,90%
|
54,14%
|
17,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA US Value Spotlight Fund I USD |
|
-10,61%
|
-1,23%
|
28,17%
|
17,45% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Acc JPY |
|
-5,61%
|
1,60%
|
20,47%
|
17,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR