Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

Allianz Capital Plus WT EUR Acc
Bilanc. Prud. Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,07 % 0,07 %
Perf. 4 settimane 0,19 % -0,01 %
Perf. YTD -0,98 % -0,11 %
Perf. 1 anno 0,08 % 4,65 %
Perf. 3 anni 3,48 % 7,73 %
Perf. 5 anni 11,27 % 14,00 %
Perf. 8 anni 16,30 % 12,33 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 1,12 % 4,67 %
Perf. 2023 10,82 % 7,90 %
Perf. 2022 -15,92 % -10,12 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 0,24 % 1,87 %
Volatilità 8,03 % 4,43 %
Sharpe ratio -0,29 -0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 170 / 178 4
3 mesi 137 / 178 4
6 mesi 176 / 177 4
YTD 137 / 178 4
1 anno 176 / 176 4
3 anni 155 / 165 4
5 anni 126 / 157 4
8 anni 65 / 111 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,03 %
Pessimo
Max drawdown -13,59 %
Pessimo
DSR 5,74 %
Pessimo
Beta bear 0,84
Pessimo
VAR 95 -2,05 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,29
Scarso
Information ratio -0,08
Medio
Sortino -0,41
Scarso
Omega 0,92
Scarso
Calmar ratio -0,17
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 315,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,46 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,47 %
Commissioni di Gestione 0,47 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Capital Plus WT EUR Acc
-0,98%
0,08%
3,48%
8,03%
Fondo più consultato Invesco Pan European High Inc A Acc EUR
0,78%
4,12%
11,30%
5,82%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market