Serie storica base 100 dal 03/06/2022 al 02/06/2025

Allianz Capital Plus WT EUR Acc
Bilanc. Prud. Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 02/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,56 % -0,07 %
Perf. 4 settimane 0,73 % 1,09 %
Perf. YTD 0,51 % 1,54 %
Perf. 1 anno 1,03 % 5,68 %
Perf. 3 anni 7,89 % 10,89 %
Perf. 5 anni 10,02 % 14,52 %
Perf. 8 anni 16,72 % 13,65 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 1,12 % 4,64 %
Perf. 2023 10,82 % 7,92 %
Perf. 2022 -15,92 % -10,12 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,15 % 2,54 %
Volatilità 8,21 % 4,53 %
Sharpe ratio -0,18 -0,03

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 114 / 179 3
3 mesi 158 / 179 4
6 mesi 165 / 178 4
YTD 145 / 179 4
1 anno 173 / 177 4
3 anni 157 / 167 4
5 anni 133 / 157 4
8 anni 72 / 112 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,21 %
Pessimo
Max drawdown -10,00 %
Pessimo
DSR 5,89 %
Pessimo
Beta bear 0,85
Pessimo
VAR 95 -2,05 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,18
Scarso
Information ratio -0,14
Medio
Sortino -0,26
Pessimo
Omega 0,95
Scarso
Calmar ratio -0,15
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/06/2025 312,43 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,46 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,47 %
Commissioni di Gestione 0,47 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Capital Plus WT EUR Acc
0,51%
1,03%
7,89%
8,21%
Fondo più consultato Invesco Pan European High Inc A Acc EUR
2,27%
4,64%
13,19%
6,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market