Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China All Shares Net Return (MSCI All China Net Return pre 31/10/2019)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Wenchang Ma , Joanna Yang
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/07/2025
29,66 USD
= 25,56 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | 0,25 % |
| Perf. 4 settimane | 2,79 % | 3,47 % |
| Perf. YTD | 5,39 % | 2,38 % |
| Perf. 1 anno | 24,20 % | 17,44 % |
| Perf. 3 anni | 1,08 % | -13,88 % |
| Perf. 5 anni | -6,30 % | -14,73 % |
| Perf. 8 anni | 32,37 % | 14,92 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 29,92 % | 16,80 % |
| Perf. 2023 | -14,09 % | -18,20 % |
| Perf. 2022 | -21,71 % | -19,97 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,40 % | -6,71 % |
| Volatilità | 21,42 % | 21,47 % |
| Sharpe ratio | -0,20 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 88 / 164 | 3 | |
| 3 mesi | 65 / 164 | 2 | |
| 6 mesi | 42 / 164 | 2 | |
| YTD | 64 / 164 | 2 | |
| 1 anno | 48 / 161 | 2 | |
| 3 anni | 24 / 141 | 1 | |
| 5 anni | 40 / 101 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,42 % | Buono | |
| Max drawdown | -34,87 % | Buono | |
| DSR | 14,04 % | Buono | |
| Beta bear | 0,71 | Medio | |
| VAR 95 | -4,13 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,20 | Buono | |
| Information ratio | -0,04 | Medio | |
| Sortino | -0,30 | Buono | |
| Omega | 0,96 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,12 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 18,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,07 % |
| Commissioni di Gestione | 1,09 % |
| Costi di Transazione | 0,64 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF All China Equity IX Acc $ |
|
5,39%
|
24,20%
|
1,08%
|
21,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
9,75%
|
35,43%
|
12,76%
|
28,25% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Chin A ESG Scre Sw ETF 1C |
|
-4,19%
|
15,00%
|
-14,40%
|
20,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco MSCI China AllShar Stock Con ETF |
|
2,36%
|
20,36%
|
-6,27%
|
21,99% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR