Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China All Shares Net Return (MSCI All China Net Return pre 31/10/2019)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Wenchang Ma , Joanna Yang
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/06/2026
35,95 USD
= 31,01 EUR
16/06/2026
Performance
| Perf. 16/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,10 % | -0,50 % |
| Perf. 4 settimane | -0,52 % | -0,25 % |
| Perf. YTD | 4,51 % | 5,53 % |
| Perf. 1 anno | 24,09 % | 25,12 % |
| Perf. 3 anni | 45,31 % | 24,62 % |
| Perf. 5 anni | 6,89 % | -11,27 % |
| Perf. 8 anni | 20,74 % | 17,62 % |
| Perf. 10 anni | 141,28 % | 85,18 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 22,31 % | 17,52 % |
| Perf. 2024 | 29,92 % | 16,86 % |
| Perf. 2023 | -14,09 % | -18,25 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 15,60 % | 9,60 % |
| Volatilità | 19,06 % | 19,11 % |
| Sharpe ratio | 0,66 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 90 / 151 | 3 | |
| 3 mesi | 78 / 151 | 3 | |
| 6 mesi | 85 / 151 | 3 | |
| YTD | 85 / 151 | 3 | |
| 1 anno | 77 / 150 | 3 | |
| 3 anni | 19 / 141 | 1 | |
| 5 anni | 26 / 109 | 1 | |
| 8 anni | 24 / 65 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,06 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,35 % | Eccellente | |
| DSR | 11,49 % | Buono | |
| Beta bear | 0,68 | Medio | |
| VAR 95 | -3,72 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,66 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,57 | Buono | |
| Sortino | 1,10 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,60 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/06/2026 | 24,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,66 % |
| Commissioni di Gestione | 1,06 % |
| Costi di Transazione | 0,6 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF All China Equity IX Acc $ |
|
4,51%
|
24,09%
|
45,31%
|
19,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Eastspring Greater China Equity Fund C |
|
28,19%
|
55,52%
|
67,36%
|
22,33% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Chin A ESG Scre Sw ETF 1C |
|
13,57%
|
42,86%
|
40,84%
|
18,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Core MSCI China A Swap ETF Dist |
|
13,71%
|
43,50%
|
41,12%
|
18,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR