Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI China All Shares Net Return (MSCI All China Net Return pre 31/10/2019)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Wenchang Ma , Joanna Yang
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
10/05/2024
23,79 USD
= 22,07 EUR
10/05/2024
Performance
| Perf. 10/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,42 % | 0,90 % |
| Perf. 4 settimane | 10,79 % | 7,69 % |
| Perf. YTD | 18,22 % | 9,19 % |
| Perf. 1 anno | 4,71 % | -5,28 % |
| Perf. 3 anni | -21,92 % | -32,68 % |
| Perf. 5 anni | -1,84 % | -6,26 % |
| Perf. 8 anni | 77,17 % | 37,48 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -14,09 % | -18,65 % |
| Perf. 2022 | -21,71 % | -20,47 % |
| Perf. 2021 | -4,58 % | -5,80 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -10,92 % | -14,54 % |
| Volatilità | 19,86 % | 19,58 % |
| Sharpe ratio | -0,62 | -0,81 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 167 | 1 | |
| 3 mesi | 17 / 167 | 1 | |
| 6 mesi | 12 / 167 | 1 | |
| YTD | 9 / 167 | 1 | |
| 1 anno | 29 / 166 | 1 | |
| 3 anni | 32 / 120 | 2 | |
| 5 anni | 42 / 80 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,86 % | Buono | |
| Max drawdown | -44,46 % | Buono | |
| DSR | 14,72 % | Buono | |
| Beta bear | 0,70 | Medio | |
| VAR 95 | -4,63 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,62 | Medio | |
| Information ratio | 0,27 | Medio | |
| Sortino | -0,84 | Medio | |
| Omega | 0,82 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,27 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/05/2024 | 19,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,03 % |
| Commissioni di Gestione | 1,09 % |
| Costi di Transazione | 0,64 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF All China Equity IX Acc $ |
|
18,22%
|
4,71%
|
-21,92%
|
19,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF China Focus Fund A Acc USD |
|
14,46%
|
0,23%
|
1,62%
|
21,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi MSCI China Tech ESG Scr UE EUR C |
|
1,12%
|
-20,39%
|
-17,16%
|
20,52% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GemChina R |
|
5,83%
|
-8,25%
|
-38,38%
|
21,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS China A-Share Equity P Dis USD |
|
10,56%
|
-4,03%
|
-35,29%
|
18,94% | ||
| ETF | Amundi MSCI China ESG Ld Extra UE Dist $ |
|
9,48%
|
-5,26%
|
-26,48%
|
23,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR